基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招金宝A(000644) |
每万份收益：
0.4328元
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7日年化率：
1.59%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 白酒B | 1.8512 | 33.34% |
| 券商B | 1.5526 | 30.50% |
| 地产A端 | 1.0020 | 16.69% |
| 银行B端 | 1.3120 | 15.37% |
| 生物药A | 1.0020 | 6.54% |
| 煤炭B | 1.1732 | 6.28% |
| 招商中证云计算ETF | 1.0548 | 4.45% |
| 招商中证全指软件ETF | 0.9238 | 4.37% |
| 招商稳健优选股票 | 2.7071 | 3.40% |
| 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 2.6880 | 3.29% |
| 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 2.6944 | 3.29% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 1690173.46 | 48.93 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 852641.53 | 24.68 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 911754.23 | 26.39 |
| 其他各项资产 | 0.34 | 0.00 |
| 合计 | 3454569.56 | 100 |
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