基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银如意货币A(003752) |
每万份收益：
0.5086元
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7日年化率：
1.83%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 500B | 1.0000 | 4.79% |
| 工银瑞信中证线上消费主题ETF | 0.7675 | 3.31% |
| 互联网50 | 0.5759 | 3.17% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.8228 | 2.99% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.8238 | 2.99% |
| 工银新兴制造混合A | 1.3478 | 2.68% |
| 工银新兴制造混合C | 1.3342 | 2.68% |
| 工银优质发展混合C | 0.9830 | 2.58% |
| 工银优质发展混合A | 0.9878 | 2.58% |
| 工银物流产业股票A | 3.4630 | 2.43% |
| 工银物流产业股票C | 3.4650 | 2.42% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 4607099.70 | 43.34 |
| 资产支持证券 | 34947.50 | 0.33 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2095713.40 | 19.72 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3887706.33 | 36.57 |
| 其他各项资产 | 4170.23 | 0.04 |
| 合计 | 10629637.15 | 100 |
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