基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达天天发货币A(000829) |
每万份收益：
0.485元
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7日年化率：
2.03%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.0335 | 4.44% |
| 军工B | 1.7797 | 4.12% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 0.8274 | 2.96% |
| 易方达信息行业精选股票 | 0.9177 | 2.78% |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 0.9815 | 2.77% |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 0.9824 | 2.77% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 易基价值 | 1.2165 | 2.60% |
| 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.5188 | 2.47% |
| 易方达信息产业混合 | 2.5560 | 2.44% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 1564850.66 | 52.29 |
| 资产支持证券 | 8831.46 | 0.30 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 418148.83 | 13.97 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 886121.98 | 29.61 |
| 其他各项资产 | 114904.20 | 3.84 |
| 合计 | 2992857.12 | 100 |
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