名称 | 最新净值 | 累计净值 |
---|---|---|
国泰现金A | 0.4778 | 1.7590 |
中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
国泰现金A(020031) |
每万份收益:
0.4995元
|
7日年化率:
1.80%
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加入自选基金 | ||||
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基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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有色B | 1.1177 | 4.57% |
国泰中证全指软件ETF | 0.9742 | 4.33% |
国泰中证计算机主题ETF | 1.2843 | 4.19% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.9812 | 3.93% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 0.9762 | 3.93% |
国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.8546 | 3.86% |
国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.8604 | 3.86% |
食品B | 1.6431 | 3.82% |
国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.1960 | 3.77% |
医药B | 0.9161 | 3.53% |
国泰中证基建ETF | 1.0009 | 2.88% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
债券 | 3163350.55 | 41.90 |
资产支持证券 | 10000.00 | 0.13 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 1989330.25 | 26.35 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2370303.97 | 31.40 |
其他各项资产 | 16756.87 | 0.22 |
合计 | 7549741.64 | 100 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
2015-06-03 | 至今 | 韩哲昊 | 3136 | 0 | 硕士 |
2014-02-20 | 2015-05-03 | 王鵾 | 437 | 0 | 本科 |
2012-12-10 | 2015-07-16 | 姜南林 | 948 | 0 | 硕士 |
现任基金经理:丁士恒 |