基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生腾元宝货币A(003478) |
每万份收益：
0.6054元
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7日年化率：
1.93%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 民生加银新动能一年定开混合C | 0.7063 | 3.68% |
| 民生加银新动能一年定开混合A | 0.7139 | 3.67% |
| 民生加银成长优选股票 | 0.7308 | 3.59% |
| 民生策略A | 3.8230 | 3.38% |
| 民生策略C | 3.7760 | 3.37% |
| 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合 | 0.7672 | 1.52% |
| 民生内地A | 1.0210 | 1.49% |
| 民生加银中证内地资源主题指数C | 1.0150 | 1.40% |
| 民生新兴成长混合 | 1.5886 | 1.40% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 360269.86 | 57.59 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 225927.24 | 36.11 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 39387.04 | 6.30 |
| 其他各项资产 | 2.70 | 0.00 |
| 合计 | 625586.85 | 100 |
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