| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 鹏华回报 | 1.3415 | 1.3415 |
| 白酒B | 1.8512 | 4.8589 |
| 军工B | 1.5000 | 2.2200 |
| 中金普洛斯仓储物流REIT | 3.8099 | NaN |
| 新能车B | 1.1210 | 0.5810 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华回报(160645) |
净值：
2.0376
|
日增长率：
-0.76%
|
累计净值：2.0376 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 22279.38 | 49.93 |
| 非日常生活消费品 | 5595.01 | 12.54 |
| 通讯业务 | 3315.05 | 7.43 |
| 金融业 | 2543.13 | 5.70 |
| 日常消费品 | 2293.02 | 5.14 |
| 其他 | 8593.67 | 19.26 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 44684.41 | 89.13 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 12.97 | 0.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5410.87 | 10.79 |
| 其他各项资产 | 24.51 | 0.05 |
微信公众号
证券之星APP
