基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金货币C(007866) |
每万份收益：
0.5555元
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7日年化率：
2.11%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 创金合信国企活力 | 0.9850 | 5.24% |
| 创金合信软件产业股票C | 1.4126 | 5.06% |
| 创金合信软件产业股票A | 1.4157 | 5.05% |
| 创金合信科技成长股票A | 1.9768 | 4.14% |
| 创金合信科技成长股票C | 1.9209 | 4.13% |
| 创金合信创新驱动股票A | 0.8037 | 2.97% |
| 创金合信创新驱动股票C | 0.7897 | 2.96% |
| 创金沪港深 | 1.3240 | 2.08% |
| 创金合信消费主题股票A | 2.5649 | 1.95% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 1303120.92 | 64.10 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 663180.60 | 32.62 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 65080.93 | 3.20 |
| 其他各项资产 | 1711.13 | 0.08 |
| 合计 | 2033093.58 | 100 |
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