基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投增利宝B(000869) |
每万份收益：
0.5842元
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7日年化率：
2.07%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.8061 | 1.88% |
| 白银基金 | 0.6570 | 1.55% |
| 国投资源 | 1.2810 | 1.43% |
| 国投丝路 | 1.2870 | 1.42% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合C | 0.9250 | 1.40% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.9339 | 1.40% |
| 国投瑞银策略回报混合A | 0.8946 | 1.39% |
| 国投瑞银策略回报混合C | 0.8899 | 1.39% |
| 国投瑞银核心企业混合 | 0.8571 | 1.31% |
| 国投瑞银研究精选股票 | 1.0770 | 1.13% |
| 国投瑞银竞争优势混合A | 0.9215 | 1.09% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 100613.36 | 64.98 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 32322.76 | 20.88 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 21242.84 | 13.72 |
| 其他各项资产 | 654.58 | 0.42 |
| 合计 | 154833.54 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2017-06-16 | 至今 | 李达夫 | 2392 | 0 | 硕士 |
| 2014-12-03 | 至今 | 颜文浩 | 3318 | 0 | 硕士 |
| 2014-11-12 | 2017-06-16 | 徐栋 | 947 | 0 | 硕士 |
| 现任基金经理：李达夫 颜文浩 | |||||
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