基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商日添金A(003874) |
每万份收益：
0.5604元
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7日年化率：
2.03%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浙商中华预期高股息指数增强A | 1.1066 | 1.78% |
| 浙商中华预期高股息指数增强C | 1.0939 | 1.77% |
| 浙商智选先锋一年持有期混合A | 0.7931 | 1.55% |
| 浙商智选先锋一年持有期混合C | 0.7881 | 1.55% |
| 浙商科技创新一个月滚动持有混合A | 1.1024 | 1.36% |
| 浙商科技创新一个月滚动持有混合C | 1.0976 | 1.35% |
| 浙商大数据C | 2.0000 | 1.32% |
| 浙商大数据A | 2.0140 | 1.31% |
| 浙商全景消费混合A | 1.6577 | 1.23% |
| 浙商全景消费混合C | 1.6474 | 1.23% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 0.9518 | 1.09% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 696586.88 | 50.86 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 483945.72 | 35.34 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 182931.83 | 13.36 |
| 其他各项资产 | 6044.23 | 0.44 |
| 合计 | 1369508.67 | 100 |
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