基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大现金B(000325) |
每万份收益：
0.3626元
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7日年化率：
1.53%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华润元大ESG主题混合A | 1.0964 | 5.71% |
| 华润元大ESG主题混合C | 0.9770 | 5.70% |
| 华润元大价值优选C | 0.7562 | 2.80% |
| 华润元大价值优选A | 0.7723 | 2.80% |
| 华润元大核心动力混合A | 0.6758 | 1.03% |
| 华润元大核心动力混合C | 0.6673 | 1.03% |
| 华润富时中国A50A | 2.6246 | 0.88% |
| 华润元大成长精选A | 0.9785 | 0.88% |
| 华润元大成长精选C | 0.9711 | 0.87% |
| 华润富时中国C | 2.6060 | 0.87% |
| 华润元大信息 | 2.0730 | 0.73% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 3019.24 | 65.31 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1450.24 | 31.37 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 53.51 | 1.16 |
| 其他各项资产 | 100.01 | 2.16 |
| 合计 | 4623.00 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2017-04-13 | 至今 | 张俊杰 | 2456 | 0 | 硕士 |
| 2016-04-10 | 2017-04-18 | 尹华龙 | 373 | 0 | 硕士 |
| 2014-11-27 | 2016-05-03 | 杨荣哲 | 523 | 0 | 硕士 |
| 2013-10-28 | 2015-08-10 | 杨凯玮 | 651 | 0 | 硕士 |
| 现任基金经理：金兴健 尹华龙 | |||||
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