基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业安润货币A(004216) |
每万份收益：
0.4918元
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7日年化率：
1.84%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 兴业致远混合A | 1.0420 | 2.11% |
| 兴业致远混合C | 1.0403 | 2.10% |
| 兴业国企改革混合C | 2.4600 | 1.82% |
| 兴业国企改革混合A | 2.4630 | 1.82% |
| 兴业消费精选混合C | 0.7700 | 1.34% |
| 兴业消费精选混合A | 0.7786 | 1.34% |
| 兴业研究精选混合A | 1.3281 | 1.24% |
| 兴业研究精选混合C | 1.3054 | 1.24% |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 0.9264 | 1.03% |
| 兴业兴睿两年持有期混合C | 0.9207 | 1.02% |
| 兴业沪深300ETF | 0.8525 | 1.01% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 2300501.99 | 44.20 |
| 资产支持证券 | 233551.91 | 4.49 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1482943.05 | 28.49 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1141864.32 | 21.94 |
| 其他各项资产 | 45722.45 | 0.88 |
| 合计 | 5204583.72 | 100 |
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