基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元金元宝A(620010) |
每万份收益：
0.4215元
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7日年化率：
1.53%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 宝石动力 | 1.0435 | 1.73% |
| 金元消费 | 1.4980 | 0.60% |
| 金元价值 | 0.7370 | 0.41% |
| 金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.1037 | 0.21% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0844 | 0.18% |
| 金元顺安行业精选混合C | 0.9433 | 0.10% |
| 金元顺安行业精选混合A | 0.9491 | 0.09% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 1.0166 | 0.09% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 1.0213 | 0.09% |
| 金元顺安沣泉债券 | 1.1772 | 0.07% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9887 | 0.06% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 770134.24 | 63.05 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 324791.58 | 26.59 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 123818.82 | 10.14 |
| 其他各项资产 | 2670.94 | 0.22 |
| 合计 | 1221415.58 | 100 |
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