基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正货币A(730003) |
每万份收益：
0.4674元
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7日年化率：
1.66%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 保险B | 1.0140 | 5.91% |
| 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | 0.7146 | 2.73% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.7898 | 1.88% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8143 | 1.88% |
| 方正富邦中证保险主题指数 | 0.7600 | 1.47% |
| 方正富邦策略精选C | 0.9493 | 1.30% |
| 方正富邦策略精选A | 0.9525 | 1.30% |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 1.0109 | 1.19% |
| 方正富邦策略轮动混合A | 0.9109 | 1.19% |
| 方正富邦策略轮动混合C | 0.9013 | 1.18% |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 1.0070 | 1.18% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 233038.23 | 34.63 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 107893.62 | 16.03 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 328545.00 | 48.82 |
| 其他各项资产 | 3524.74 | 0.52 |
| 合计 | 673001.59 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2015-03-17 | 至今 | 王健 | 3214 | 0 | 硕士 |
| 2014-03-06 | 2015-12-29 | 李文君 | 663 | 0 | 硕士 |
| 2014-01-08 | 2016-01-11 | 沈毅 | 733 | 0 | 硕士 |
| 2012-12-25 | 2014-01-14 | 杨通 | 385 | 0 | 硕士 |
| 现任基金经理：骆毅 王靖 | |||||
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