基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华壹诺宝E(009099) |
每万份收益：
0.5363元
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7日年化率：
1.96%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 新华中证云计算50ETF | 0.9426 | 4.61% |
| MSCI新华 | 1.5379 | 1.50% |
| 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 1.1035 | 1.35% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | 0.8583 | 1.32% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | 0.8507 | 1.32% |
| 新华稳健 | 1.2936 | 1.32% |
| 新华优选消费 | 3.4468 | 1.28% |
| 新华景气行业混合C | 0.9558 | 1.15% |
| 新华景气行业混合A | 0.9676 | 1.15% |
| 新华企业 | 2.8115 | 1.15% |
| 新华成长 | 1.8949 | 1.13% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 331904.68 | 43.16 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 75444.87 | 9.81 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 350534.17 | 45.59 |
| 其他各项资产 | 11083.21 | 1.44 |
| 合计 | 768966.92 | 100 |
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