九江银行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

九江银行股份有限公司
公司全称	九江银行股份有限公司	英文名称	Bank of Jiujiang Co., Ltd.
成立时间	2000-11-17	注册资本	15.16（万元）
法人代表	刘羡庭	总经理	刘羡庭
注册地址	中国江西省九江市长虹大道619号
办公地址	中国江西省九江市长虹大道619号
邮政编码	332000	客服邮箱	jjb@jjccb.com
网站地址	http://www.jjccb.com/
电话号码	0792-2193128,0792-2171976	传真号码	0792-2190277
公司简介	九江银行原名九江市商业银行,前身为九江市八家城市信用社,于2000年11月18日诞生在悠悠长江之滨,巍巍匡庐之麓,仅以资产总额7亿元的弱小身躯闯入了中国金融改革的大潮中。自成立以来,始终坚持规章制度和企业文化“两手抓”,致力提升全行核心竞争力,实现了“低风险、快增长、高效益”的发展目标,在九江市、江西省乃至全国银行业金融机构中具有良好的品牌形象和竞争优势。经过艰苦奋斗、凤凰涅盘的八年,截止2008年末,总股本达51,096万股,总资产超百亿。现有高级管理层8人(董事长兼行长1人、监事会主席1人、副行长4人、行长助理1人、董事会秘书兼财务总监1人),中级管理层36人,全行在岗员工407人,平均年龄29岁,45岁以下占99%,35岁以下占75%,30岁以下占59%,大专以上文化程度占88%,其中硕士9人,高级职称15人,中级职称31人。总行机关十一部一室(办公室、人力资源部、计划财务部、授信审批部、风险管理部、科技部、内控稽核部、合规部、保卫部、公司金融部、个人金融部、国际业务部),下属1家分行、29家支行(部)、3个中心(票据中心、重点客户中心、微小企业贷款中心)共计33家核算单位,营业网点分布九江市城区19家,九江县(市山)10家,即瑞昌市城区、德安县城区、永修县城区、修水县城区、九江县城区、都昌县城区、彭泽县城区、武宁县城区、共青开放开发区和庐山各1家。主发起并设立2家村镇银行“江西省首家村镇银行——修水九银村镇银行,目前全国最大的、广东省首家村镇银行——中山小榄村镇银行”。 2008年末全行人均资产、人均存款、人均利润、资产质量、资产利润率、资本利润率、资本充足率、不良贷款拨备率、不良资产拨备率等财务指标,在全国城市商业银行中位居一流水平,在九江市银行业金融机构中位居前茅。2006年度、2007年度、2008年度连续三年度被国际权威杂志英国《银行家》评定为中国银行业100强。2007年被中国银监会评为“全国银行业金融机构小企业贷款先进单位”。2007年被第三届中国金融专家年会评为“中国最具竞争力30家金融机构”。2008年3月被中国银监会评级名列全国125家城市商业银行第14名。2008年4月成功引进战略投资者兴业银行。经中国证监会批准,2008年5月正式进入国内上市辅导期。2008年7月在中国《银行家》“中国商业银行竞争力排名”评定中荣获“2007年全国50家小型城市商业银行竞争力第二名”、“2007年中部经济区27家城市商业银行竞争力第一名”。2009年被中国银监会评级名列全国150多家城市商业银行第12名。九江银行正朝着建设一家特色鲜明、资本充足、内控严密、运营安全、服务卓越、效益良好、具有一流品牌的区域性上市股份制商业银行奋进。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2023-03-13		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
010236	广发电子信息传媒股票C	1.9837	1.9837	0.0760	3.98%	开放	开放	+自选净值购买
001629	天弘中证计算机主题ETF联接A	0.8168	0.8168	0.0310	3.94%			+自选净值购买
001630	天弘中证计算机主题ETF联接C	0.8034	0.8034	0.0304	3.93%			+自选净值购买
202011	南方价值A	0.9850	3.5180	0.0300	3.14%	开放	开放	+自选净值购买
010024	广发沪港深新起点股票C	1.3021	1.3021	0.0374	2.96%	开放	开放	+自选净值购买
007355	汇添富科技创新混合A	2.0559	2.0559	0.0485	2.42%	开放	暂停	+自选净值购买
007356	汇添富科技创新混合C	1.9935	1.9935	0.0468	2.40%	开放	暂停	+自选净值购买
001210	天弘互联网A	0.8938	0.8938	0.0209	2.39%	开放	开放	+自选净值购买
006424	嘉合锦程混合A	1.9535	2.0535	0.0452	2.37%	开放	开放	+自选净值购买
006425	嘉合锦程混合C	1.8877	1.9877	0.0435	2.36%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	1.5270	3.9480	0.0336	2.25%	开放	开放	+自选净值购买
005090	嘉合睿金混合A	1.4881	1.9581	0.0311	2.13%	开放	开放	+自选净值购买
005091	嘉合睿金混合C	1.4370	1.9020	0.0300	2.13%	开放	开放	+自选净值购买
006408	添富消费升级混合A	2.1029	2.1029	0.0439	2.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
009986	天弘创新领航A	0.7480	0.7480	0.0143	1.95%	开放	开放	+自选净值购买
009987	天弘创新领航C	0.7404	0.7404	0.0141	1.94%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.3810	5.8480	0.0070	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
001571	嘉合磐石A	0.8888	1.1388	0.0159	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
001572	嘉合磐石C	0.8577	1.1077	0.0152	1.80%	开放	开放	+自选净值购买
009875	天弘甄选食品饮料A	1.1885	1.1885	0.0209	1.79%	开放	开放	+自选净值购买
010245	广发品牌消费股票C	1.5910	1.5910	0.0279	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
009876	天弘甄选食品饮料C	1.1822	1.1822	0.0207	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
007506	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	1.2878	1.2878	0.0218	1.72%	开放	开放	+自选净值购买
007505	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	1.3020	1.3020	0.0220	1.72%	开放	开放	+自选净值购买
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.9534	3.0315	0.0493	1.70%	开放	开放	+自选净值购买
014872	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.9646	0.9646	0.0161	1.70%	开放	开放	+自选净值购买
001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.9055	2.9831	0.0484	1.69%	开放	开放	+自选净值购买
014873	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	0.9563	0.9563	0.0159	1.69%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.0069	7.7969	0.0974	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
002974	广发信息联接C	1.0677	1.0677	0.0173	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	1.0801	1.0801	0.0175	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
005826	华夏潜龙精选股票	1.6551	1.6551	0.0267	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.0970	4.0970	0.0660	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.1061	1.1061	0.0175	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.1077	1.1077	0.0175	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
506006	汇添富科创板2年定开混合	1.0286	1.0709	0.0162	1.60%	暂停	暂停	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	2.1643	2.1643	0.0336	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.7226	0.7226	0.0109	1.53%	开放	暂停	+自选净值购买
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.7128	0.7128	0.0107	1.52%	开放	暂停	+自选净值购买
008099	广发价值领先混合A	1.7872	1.7872	0.0265	1.51%	开放	开放	+自选净值购买
012420	广发价值领先混合C	1.7684	1.7684	0.0262	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
012428	华夏核心制造混合A	0.9790	0.9790	0.0145	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
012429	华夏核心制造混合C	0.9673	0.9673	0.0143	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
003516	国泰融安多策略A	2.7562	2.7562	0.0404	1.49%	开放	开放	+自选净值购买
014960	国泰融安多策略C	2.7329	2.7329	0.0399	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
006671	广发消费升级股票	1.3836	1.3836	0.0202	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品A	3.6530	3.6530	0.0530	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
260108	景顺成长A	2.4220	4.2290	0.0350	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
010022	广发消费品C	3.6180	3.6180	0.0520	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
012449	广发睿毅领先混合C	2.8877	2.8877	0.0410	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	1.8583	3.8083	0.0261	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
006345	景顺长城集英成长两年定期开放混合	1.3840	1.3840	0.0192	1.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
000936	博时产业新动力A	2.4740	2.5000	0.0340	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
007523	汇添富内需增长股票A	1.3472	1.3472	0.0184	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
007524	汇添富内需增长股票C	1.3160	1.3160	0.0178	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.0627	1.1287	0.0143	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
005878	博时产业新动力C	2.3790	2.3790	0.0320	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
002142	博时外延增长	1.7130	2.1360	0.0230	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
010235	广发资源优选股票C	1.5781	1.5781	0.0211	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
006590	南方新优享C	3.3550	3.3550	0.0440	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	3.4660	3.4660	0.0450	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
010020	华夏线上经济主题精选混合	0.8001	0.8001	0.0103	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
005450	华夏稳盛混合	1.5947	1.5947	0.0202	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
002624	广发优企精选混合A	2.5582	2.6092	0.0320	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
010021	广发优企精选混合C	2.5342	2.5342	0.0316	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
960008	景顺核心H	3.2200	4.4000	0.0380	1.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
015731	景顺核心C	3.2280	3.9980	0.0380	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
260116	景顺核心A	3.2310	4.5610	0.0370	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
012719	华夏新兴经济一年持有混合A	0.9278	0.9278	0.0106	1.16%	开放	暂停	+自选净值购买
012720	华夏新兴经济一年持有混合C	0.9173	0.9173	0.0104	1.15%	开放	暂停	+自选净值购买
090010	大成中证A	2.2240	2.3800	0.0250	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
420001	天弘精选A	0.9677	2.9781	0.0106	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
009010	华夏兴阳一年持有混合	1.0281	1.0281	0.0112	1.10%	开放	暂停	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.2560	4.2560	0.0460	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
010692	华夏核心价值混合A	0.7148	0.7148	0.0076	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
010693	华夏核心价值混合C	0.7054	0.7054	0.0075	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
006106	景顺长城量化港股通股票	0.8708	0.8708	0.0092	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
013759	招商精选平衡混合A	1.0419	1.0419	0.0109	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
013760	招商精选平衡混合C	1.0344	1.0344	0.0108	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.6473	0.6473	0.0067	1.05%	开放	暂停	+自选净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	0.7561	0.7561	0.0078	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
010681	华夏新兴成长股票C	0.7448	0.7448	0.0076	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	0.6392	0.6392	0.0065	1.03%	开放	暂停	+自选净值购买
012963	招商稳健平衡混合A	1.1294	1.1294	0.0113	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
012964	招商稳健平衡混合C	1.1185	1.1185	0.0111	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	0.9108	0.9666	0.0090	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.4097	1.4097	0.0138	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300A	1.5095	1.5095	0.0147	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
005918	天弘沪深300ETF联接C	1.1670	1.1670	0.0113	0.98%			+自选净值购买
000961	天弘沪深300ETF联接A	1.3252	1.3252	0.0128	0.98%			+自选净值购买
005777	广发科技动力股票	1.2575	1.2575	0.0121	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
005167	嘉实润泽量化定期混合	1.2089	1.2089	0.0116	0.97%	暂停	暂停	+自选净值购买
008308	华夏见龙精选混合	1.1999	1.1999	0.0115	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
007135	广发中证100ETF联接A	1.0975	1.0975	0.0104	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
007136	广发中证100ETF联接C	1.0923	1.0923	0.0103	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
001617	天弘中证电子ETF联接A	1.1442	1.1442	0.0107	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
001618	天弘中证电子ETF联接C	1.1246	1.1246	0.0105	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
420005	天弘周期策略混合A	2.7375	3.1085	0.0249	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
006753	天弘港股通精选C	1.0283	1.0283	0.0091	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
006752	天弘港股通精选A	1.0402	1.0402	0.0092	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
002258	大成国企改革灵活配置混合	3.3110	3.3110	0.0290	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
002980	华夏创新前沿股票	2.4100	2.4100	0.0210	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
013955	广发中小盘精选混合C	1.7005	1.7005	0.0148	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.6863	1.6863	0.0143	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0632	1.0632	0.0089	0.84%	开放	暂停	+自选净值购买
005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.6419	1.6419	0.0137	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
008213	华夏新起点C	1.4670	1.4670	0.0120	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
005449	华夏行业龙头混合	1.3038	1.3038	0.0106	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
002383	大成趋势	1.1080	1.2980	0.0090	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
002604	华夏新起点A	1.4920	1.4920	0.0120	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
006992	嘉合锦创优势精选混合	1.5298	1.5298	0.0122	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
010305	华夏创新驱动混合A	0.7403	0.7403	0.0059	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
010306	华夏创新驱动混合C	0.7281	0.7281	0.0058	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
002229	华夏经济转型股票	2.0270	2.1910	0.0160	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
000975	MSCIA股联接A	1.2370	1.4028	0.0097	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.5540	1.9740	0.0120	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
006921	南方智诚混合	1.6220	1.6220	0.0125	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
007592	华夏价值精选混合	1.3494	1.3494	0.0103	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
006020	广发沪深300指数增强A	1.4445	1.4445	0.0110	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
006021	广发沪深300指数增强C	1.4190	1.4190	0.0108	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
012008	易方达稳健回报混合A	0.8684	0.8684	0.0066	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.7120	1.8120	0.0130	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
012009	易方达稳健回报混合C	0.8637	0.8637	0.0065	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘A	16.6110	23.6990	0.1240	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
012628	华夏大盘C	16.3800	16.6630	0.1210	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.4940	1.8830	0.0110	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
008025	汇添富稳健增长混合A	1.2000	1.2000	0.0086	0.72%	暂停	暂停	+自选净值购买
008026	汇添富稳健增长混合C	1.1840	1.1840	0.0084	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势A	3.7978	3.7978	0.0266	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合A	1.8690	1.8690	0.0130	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
012098	华夏成长机会一年持有混合	0.6405	0.6405	0.0044	0.69%	开放	暂停	+自选净值购买
014185	招商专精特新股票A	1.0296	1.0296	0.0070	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
011049	天弘恒新C	1.0756	1.0756	0.0072	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
014186	招商专精特新股票C	1.0192	1.0192	0.0068	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
011048	天弘恒新A	1.0810	1.0810	0.0072	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
004686	华夏研究精选股票	1.4121	1.4121	0.0094	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
007994	华夏中证500指数增强A	1.7589	1.7589	0.0117	0.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
007995	华夏中证500指数增强C	1.7384	1.7384	0.0115	0.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
013880	广发招享混合C	1.2550	1.2550	0.0083	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
006595	广发港股通优质增长混合A	1.2563	1.2563	0.0083	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
001042	华夏领先	0.7610	0.7610	0.0050	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
960018	大成内需增长混合H	4.4420	4.4420	0.0280	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
014606	招商高端装备混合A	0.9307	0.9307	0.0058	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.1240	3.3680	0.0070	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
005887	华夏鼎沛债券C	1.0930	1.1891	0.0068	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
006483	广发可转债债券C	1.5756	1.5756	0.0098	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
005886	华夏鼎沛债券A	1.1113	1.2115	0.0069	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
006482	广发可转债债券A	1.5661	1.5661	0.0097	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
014607	招商高端装备混合C	0.9231	0.9231	0.0057	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
090015	大成内需增长混合A	4.4450	4.4450	0.0270	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
000962	天弘中证500ETF联接A	1.1697	1.1697	0.0070	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
005919	天弘中证500ETF联接C	1.1872	1.1872	0.0071	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
010134	广发新经济C	3.4559	3.4559	0.0206	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001052	中证500联接A	0.7220	0.7220	0.0043	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
002903	广发500LC	1.1307	1.1307	0.0067	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
006382	华夏中证500ETF联接C	0.7095	0.7095	0.0042	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
012004	招商价值成长混合C	0.7926	0.7926	0.0046	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
002871	华夏智胜价值成长股票A	1.5517	1.5517	0.0090	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
002872	华夏智胜价值成长股票C	1.5394	1.5394	0.0089	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
011690	招商品质发现混合A	0.7971	0.7971	0.0046	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
012003	招商价值成长混合A	0.8025	0.8025	0.0046	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
011691	招商品质发现混合C	0.7874	0.7874	0.0045	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
000219	博时裕益	2.1410	2.3930	0.0120	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	3.9630	3.9630	0.0220	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.0880	3.7030	0.0060	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	0.8566	3.5463	0.0047	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
012568	天弘高端制造混合A	0.8867	0.8867	0.0048	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
011278	华夏内需驱动混合A	0.6287	0.6287	0.0034	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.5583	4.6183	0.0084	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.5435	1.6417	0.0083	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
012569	天弘高端制造混合C	0.8809	0.8809	0.0047	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
000978	景顺量化精选	1.6890	1.7420	0.0090	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
002001	华夏回报A	1.3190	4.9180	0.0070	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
004505	博时新兴消费主题混合A	1.9060	1.9060	0.0100	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002236	大成中证360A	1.9320	1.9320	0.0100	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
011279	华夏内需驱动混合C	0.6195	0.6195	0.0032	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005774	华夏产业升级混合A	2.0498	2.0498	0.0105	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3670	2.3660	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3860	2.4570	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.4857	2.2464	0.0075	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.4810	2.2028	0.0074	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001725	汇添富高端制造股票A	2.4860	2.4860	0.0120	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
011879	博时新兴消费主题混合C	1.8840	1.8840	0.0090	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
288001	华夏经典	1.8870	4.6630	0.0090	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
017020	博时中证农业主题指数C	0.9997	0.9997	0.0047	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
017019	博时中证农业主题指数A	1.0004	1.0004	0.0047	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001016	华夏沪深300增强C	1.7040	1.7040	0.0080	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
006486	广发中证1000ETF联接A	1.4650	1.4650	0.0068	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
010011	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A	1.0994	1.1484	0.0051	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
006487	广发中证1000ETF联接C	1.4462	1.4462	0.0067	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
010012	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C	1.0885	1.1375	0.0050	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.5400	1.7000	0.0070	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
014852	嘉实添惠一年持有混合A	1.0367	1.0367	0.0047	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001015	华夏沪深300增强A	1.7740	1.7740	0.0080	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001558	天弘医疗健康A	1.6111	1.6111	0.0072	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001559	天弘医疗健康C	1.5679	1.5679	0.0070	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
014853	嘉实添惠一年持有混合C	1.0322	1.0322	0.0046	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
007202	天弘优质成长企业A	2.0019	2.0019	0.0089	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	2.7160	5.1890	0.0120	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
010333	华夏核心资产混合A	0.6330	0.6330	0.0027	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
090013	大成竞争优势混合	1.6791	2.6891	0.0071	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
013811	广发科创50ETF发起式联接C	0.7194	0.7194	0.0030	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
010334	华夏核心资产混合C	0.6237	0.6237	0.0026	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
013810	广发科创50ETF发起式联接A	0.7224	0.7224	0.0030	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
006140	广发集嘉债券A	1.3616	1.3616	0.0056	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.4890	1.6490	0.0060	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
006141	广发集嘉债券C	1.3435	1.3435	0.0054	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
020026	国泰成长	2.7970	3.3190	0.0110	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
014014	招商臻选平衡混合A	0.9756	0.9756	0.0038	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
009955	广发鑫裕混合C	1.3370	1.6228	0.0052	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	3.6560	3.6560	0.0140	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001133	广发消费联接A	0.8621	0.8621	0.0033	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
014015	招商臻选平衡混合C	0.9674	0.9674	0.0037	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
007282	华夏鼎淳债券A	1.1027	1.1562	0.0042	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
007283	华夏鼎淳债券C	1.0866	1.1401	0.0041	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
002977	广发消费联接C	0.8534	0.8534	0.0032	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.0085	1.0185	0.0037	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
010074	南方誉隆一年持有期混合A	1.0085	1.0085	0.0037	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0039	1.0139	0.0036	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
012887	华夏可转债增强债券C	1.3980	1.3980	0.0050	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
001045	华夏可转债增强债券A	1.3990	1.3990	0.0050	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
010075	南方誉隆一年持有期混合C	0.9970	0.9970	0.0035	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0104	1.0104	0.0035	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.0129	1.0129	0.0035	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001265	国泰兴益A	1.2010	1.4360	0.0040	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000386	景顺景颐C	1.5190	1.7960	0.0050	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
002055	国泰兴益C	1.2540	1.4400	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	1.0352	1.2852	0.0033	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000385	景顺景颐A	1.5760	1.8610	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
014840	招商裕华混合	0.9515	0.9515	0.0030	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	0.9844	0.9844	0.0030	0.31%	开放	暂停	+自选净值购买
015067	华夏永康添福混合C	1.4022	1.4022	0.0042	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0358	1.0358	0.0031	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
005128	华夏永康添福混合A	1.4082	1.4082	0.0042	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
012397	南方佳元6个月持有债券A	1.0420	1.0420	0.0031	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	0.9776	0.9776	0.0029	0.30%	开放	暂停	+自选净值购买
013268	天弘安康颐利混合C	1.0009	1.0009	0.0029	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
013267	天弘安康颐利混合A	1.0027	1.0027	0.0029	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.8859	2.9849	0.0054	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
013559	招商均衡回报混合A	0.9163	0.9163	0.0026	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.8555	2.9025	0.0052	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3757	2.4063	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3768	1.5828	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
013560	招商均衡回报混合C	0.9063	0.9063	0.0025	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3825	2.4661	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
004517	南方安康混合	1.0880	1.4060	0.0028	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
011624	华夏卓享债券A	0.9795	0.9795	0.0025	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002794	天弘债E	1.1003	1.3558	0.0028	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
008557	易方达裕富债券C	1.0310	1.1050	0.0026	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
008556	易方达裕富债券A	1.0337	1.1177	0.0026	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001594	天弘中证银行ETF联接A	1.1673	1.1673	0.0029	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
011625	华夏卓享债券C	0.9734	0.9734	0.0024	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
420002	天弘债A	1.1915	1.8967	0.0029	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
420102	天弘债B	1.1935	1.9622	0.0029	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
009610	天弘债C	1.0718	1.2130	0.0026	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和A	1.3277	1.4367	0.0032	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001595	天弘中证银行ETF联接C	1.1471	1.1471	0.0027	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	2.5750	3.7450	0.0060	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001957	嘉合磐通A	1.1470	1.3070	0.0026	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010058	天弘荣创一年	1.0605	1.0605	0.0024	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	1.3886	5.3134	0.0031	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001958	嘉合磐通C	1.1274	1.2874	0.0024	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
012170	华夏永顺一年持有混合A	0.9351	0.9351	0.0019	0.20%	开放	暂停	+自选净值购买
012819	招商享诚增强债券C	1.0358	1.0358	0.0021	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
012818	招商享诚增强债券A	1.0413	1.0413	0.0021	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
010015	华夏鼎清债券C	1.0047	1.0047	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
006259	添富红利增长混合A	1.4681	1.4681	0.0029	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
010014	华夏鼎清债券A	1.0139	1.0139	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
006260	添富红利增长混合C	1.4215	1.4215	0.0028	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
012171	华夏永顺一年持有混合C	0.9290	0.9290	0.0018	0.19%	开放	暂停	+自选净值购买
003187	嘉实安益混合C	1.3017	1.3591	0.0025	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.0750	1.5810	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.0780	1.6250	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
015584	招商安悦1年持有期债券C	1.0205	1.0205	0.0017	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
015583	招商安悦1年持有期债券A	1.0214	1.0214	0.0017	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合	1.4715	1.4715	0.0024	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.2600	1.8100	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
011408	天弘益新A	1.0257	1.0257	0.0016	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002232	华夏新趋势混合C	1.2900	1.3690	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
012173	国泰兴泽优选一年持有期混合A	0.8397	0.8397	0.0013	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002231	华夏新趋势混合A	1.2930	1.3730	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002460	华夏鼎利债券C	1.3020	1.5180	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002459	华夏鼎利债券A	1.3120	1.5280	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
013549	招商享利增强债券C	0.9848	0.9848	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0527	2.3375	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
013548	招商享利增强债券A	0.9898	0.9898	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0675	2.2714	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
007666	华夏鼎泓债券A	1.2176	1.2176	0.0018	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
011409	天弘益新C	1.0196	1.0196	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
012174	国泰兴泽优选一年持有期混合C	0.8348	0.8348	0.0012	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
013004	国泰价值领航股票A	0.8385	0.8385	0.0012	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
012659	华安安益灵活配置混合C	1.1274	1.1274	0.0016	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
007667	华夏鼎泓债券C	1.2016	1.2016	0.0017	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
002345	华夏高端制造混合A	1.4360	1.4360	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
010972	华夏永鑫六个月持有混合C	0.9542	0.9542	0.0013	0.14%	开放	暂停	+自选净值购买
010971	华夏永鑫六个月持有混合A	0.9560	0.9560	0.0013	0.14%	开放	暂停	+自选净值购买
013005	国泰价值领航股票C	0.8309	0.8309	0.0011	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002166	华夏永福C	2.2680	2.2680	0.0030	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
004852	广发价值回报混合A	1.2956	1.2956	0.0017	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福A	2.2950	2.2950	0.0030	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
003697	华夏睿磐泰盛混合	1.3221	1.3221	0.0017	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000048	华夏双债增强C	1.5700	1.8620	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
004853	广发价值回报混合C	1.2649	1.2649	0.0016	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000047	华夏双债增强A	1.6050	1.9070	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
012444	招商瑞鸿6个月持有期混合C	0.9778	0.9778	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
012443	招商瑞鸿6个月持有期混合A	0.9826	0.9826	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	4.9410	5.5410	0.0060	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.6540	2.1260	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.2641	1.3813	0.0015	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.7010	2.2110	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.2462	1.3602	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券A	1.7950	1.7950	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
004721	华夏睿磐泰茂混合C	1.2582	1.2792	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.2772	1.2992	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
005178	华夏睿磐泰利混合C	1.2963	1.3544	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
005177	华夏睿磐泰利混合A	1.3141	1.3753	0.0014	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
050202	博时亚洲(美元现汇)	0.1969	0.2195	0.0002	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
050203	博时亚洲(美元现钞)	0.1969	0.2195	0.0002	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010353	南方崇元纯债债券A	1.0905	1.0905	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
013063	广发集益一年持有期债券A	1.0195	1.0195	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004202	华夏睿磐泰兴混合A	1.1869	1.3816	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000181	景顺金利A	1.1960	1.4870	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
010354	南方崇元纯债债券C	1.0820	1.0820	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.2220	1.7520	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.2670	2.1420	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
014775	招商安本A	1.5199	1.6639	0.0012	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
013064	广发集益一年持有期债券C	1.0130	1.0130	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.2950	2.2100	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050030	博时亚洲票息	1.3716	1.5141	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006517	南方吉元短债A	1.0165	1.0905	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003613	南方卓元C	1.1961	1.2811	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003612	南方卓元A	1.2017	1.3117	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001335	南方利众A	1.5720	1.6220	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	0.6337	0.6337	0.0004	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006518	南方吉元短债C	0.9985	1.0725	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.2169	1.5834	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001762	广发安宏回报混合C	1.1465	1.4601	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	1.1622	1.1622	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006435	景顺长城创新成长混合	1.5503	1.5503	0.0008	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001761	广发安宏回报混合A	1.1632	1.4809	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.2139	1.5479	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
012630	广发国证半导体芯片ETF联接C	0.6306	0.6306	0.0003	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006669	华夏中短债债券C	1.0686	1.1156	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006668	华夏中短债债券A	1.0857	1.1337	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
010433	广发新兴产业混合C	2.4600	2.8620	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
012966	招商瑞泰1年持有期混合C	1.0050	1.0050	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
012965	招商瑞泰1年持有期混合A	1.0101	1.0101	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.0925	1.4420	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.0954	1.4693	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.1132	1.5952	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
007235	广发聚利C	1.4625	1.5577	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债C	1.2467	1.8307	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2672	1.3986	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9928	0.9928	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0037	1.1207	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006663	易方达安悦超短债C	1.0141	1.1171	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006591	广发景明中短债A	1.0256	1.1423	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009532	广发景明中短债E	1.0250	1.1085	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004673	华夏短债债券C	1.0340	1.1760	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004672	华夏短债债券A	1.0399	1.1820	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
012099	华夏稳健增利4个月债券A	1.0512	1.0512	0.0003	0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
009600	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.0575	1.0842	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0601	1.3642	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007604	景顺长城中短债债券C	1.0800	1.0947	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
008409	景顺长城景泰裕利纯债A	1.0810	1.0915	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.0834	1.3914	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.0922	1.4142	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007603	景顺长城中短债债券A	1.0913	1.1061	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.1009	1.5149	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.2362	1.3511	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000129	大成短融B	1.2709	1.4809	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0024	1.1124	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007161	南方恒庆一年	1.0054	1.0653	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
006662	易方达安悦超短债A	1.0148	1.1228	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006664	易方达安悦超短债F	1.0146	1.1216	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0150	1.0150	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0150	1.0150	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0146	1.0146	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006592	广发景明中短债C	1.0231	1.1278	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0271	1.0271	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001057	华夏理财30天A	1.0491	1.0491	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
012100	华夏稳健增利4个月债券C	1.0475	1.0475	0.0002	0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
001058	华夏理财30天B	1.0542	1.0542	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002864	广发安泽短债A	1.0657	1.2165	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.0978	1.4658	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.1012	1.4552	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1049	1.5029	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006646	添富短债债券A	1.1078	1.1348	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011622	添富短债债券E	1.1031	1.1241	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004042	华夏鼎茂债券A	1.2215	1.2778	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000128	大成短融A	1.2360	1.4400	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002086	大成短融E	1.2525	1.4595	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6831	2.0821	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010979	华夏鼎润债券A	0.8415	0.8415	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
017272	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合Y	0.9785	0.9785	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
012037	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合A	0.9766	0.9766	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007162	南方恒庆一年C	1.0013	1.0567	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0123	1.1183	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004547	华夏稳定双利债券A	1.0255	1.2433	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0178	1.1218	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
017359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
002865	广发安泽短债C	1.0579	1.2008	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006422	嘉合磐稳纯债A	1.0569	1.1549	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006423	嘉合磐稳纯债C	1.0583	1.1463	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
288102	华夏稳定双利债券C	1.0705	2.0236	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004706	南方祥元C	1.0812	1.2492	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006647	添富短债债券C	1.0893	1.1163	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004705	南方祥元A	1.1085	1.2765	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
017363	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1540	1.1540	0.0001	0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1531	1.1531	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004043	华夏鼎茂债券C	1.2222	1.2725	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008127	广发趋势C	1.6594	1.7364	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
020002	国泰金龙债券A	1.0650	1.8370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020012	国泰金龙债券C	1.0000	1.7930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1450	1.5280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2970	1.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1440	1.5030	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0750	1.4850	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2940	1.4640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0670	1.4480	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.2360	1.4460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000182	景顺金利C	1.1730	1.4390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.2480	1.4080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000265	易方达恒久A	1.0270	1.4050	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000266	易方达恒久添利C	1.0230	1.3670	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
003358	易方达中债7-10年A	1.1901	1.2353	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0327	1.1212	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007187	华夏中债3-5年政金债指数C	1.0324	1.1182	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	0.0000	0.00%	开放	暂停	+自选净值购买
010980	华夏鼎润债券C	0.8348	0.8348	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
015940	华夏聚信一年持有期混合(FOF)A	1.0044	1.0044	-0.0001	-0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
015941	华夏聚信一年持有期混合(FOF)C	1.0029	1.0029	-0.0001	-0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
008947	华夏鼎源债券A	0.7599	0.7599	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
017354	天弘永裕稳健养老一年Y	1.0579	1.0579	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008621	天弘永裕稳健养老一年A	1.0550	1.0550	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008948	华夏鼎源债券C	0.7514	0.7514	-0.0002	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005218	华夏聚惠FOFA	1.3199	1.3199	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005219	华夏聚惠FOFC	1.2919	1.2919	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005894	华夏优势精选股票	1.4454	1.4454	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005746	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.1782	1.3272	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
016079	华夏福泽养老目标日期2035三年持(FOF)	0.9849	0.9849	-0.0006	-0.06%	开放	暂停	+自选净值购买
001924	华夏国企改革混合	1.5400	1.5400	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005957	华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)A	1.2030	1.2030	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005958	华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C	1.1995	1.1995	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
008212	华夏新机遇混合C	1.1610	1.3240	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
017268	天弘养老2035三年Y	1.1125	1.1125	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
007748	天弘养老2035三年A	1.1118	1.1118	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
011361	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.8315	0.8315	-0.0008	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
011362	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	0.8266	0.8266	-0.0008	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	0.9720	3.5350	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
006891	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	1.3579	1.3579	-0.0019	-0.14%	开放	暂停	+自选净值购买
003567	华夏行业景气混合	3.3301	3.3301	-0.0048	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2440	1.4507	-0.0018	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
017362	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3597	1.3597	-0.0020	-0.15%	开放	暂停	+自选净值购买
017247	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.2457	1.2954	-0.0019	-0.15%	开放	暂停	+自选净值购买
017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5288	1.5288	-0.0024	-0.16%	开放	暂停	+自选净值购买
006620	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.5248	1.5248	-0.0024	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
006621	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	1.5011	1.5011	-0.0024	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
017360	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.2143	1.2143	-0.0021	-0.17%	开放	暂停	+自选净值购买
006622	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	1.2131	1.2131	-0.0021	-0.17%	开放	暂停	+自选净值购买
002411	华夏新机遇混合A	1.1390	1.4560	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
006623	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	1.1944	1.1944	-0.0021	-0.18%	开放	暂停	+自选净值购买
017717	嘉实多盈债券A	0.9978	0.9978	-0.0018	-0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
017718	嘉实多盈债券C	0.9977	0.9977	-0.0019	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0018	1.0018	-0.0021	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
011851	天弘先进制造A	1.1123	1.1123	-0.0025	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
011852	天弘先进制造C	1.1040	1.1040	-0.0025	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防A	1.6650	1.6650	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000585	嘉实对冲套利A	1.2070	1.2070	-0.0030	-0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.2000	1.2260	-0.0030	-0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
014112	嘉实对冲套利C	1.1990	1.1990	-0.0030	-0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	0.8742	0.8742	-0.0022	-0.25%	开放	暂停	+自选净值购买
002877	华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0890	1.3290	-0.0030	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
002880	华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0850	1.2930	-0.0030	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
009163	广发医疗保健股票C	2.1451	2.1451	-0.0062	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票A	2.1703	2.1703	-0.0063	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)	1.3320	1.5340	-0.0040	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001063	华夏海外债C(RMB)	1.2820	1.4770	-0.0040	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.7352	0.7352	-0.0023	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.7307	0.7307	-0.0023	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000742	国泰新经济A	2.1840	3.0900	-0.0070	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
014989	国泰新经济C	2.1770	2.1770	-0.0070	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	1.3270	1.3270	-0.0050	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
009446	华夏上清所1-3年高等级国企中票C	0.8707	0.8707	-0.0033	-0.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
009445	华夏上清所1-3年高等级国企中票A	0.8706	0.8706	-0.0033	-0.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
288002	华夏收入混合	6.6060	8.0060	-0.0270	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
012186	招商品质成长混合A	0.8299	0.8299	-0.0039	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
012187	招商品质成长混合C	0.8202	0.8202	-0.0039	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	2.0070	2.1170	-0.0100	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
012900	招商创业板指数增强A	0.6457	0.6457	-0.0033	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
012901	招商创业板指数增强C	0.6424	0.6424	-0.0033	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
010023	广发制造C	4.9670	5.8170	-0.0260	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
001592	天弘创业板ETF联接A	0.9471	0.9471	-0.0050	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.3903	2.3903	-0.0127	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
003765	广发创业板ETF联接A	1.2702	1.2702	-0.0068	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
001593	天弘创业板ETF联接C	0.9290	0.9290	-0.0050	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
003766	广发创业板ETF联接C	1.2628	1.2628	-0.0068	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
007490	南方信息创新混合A	1.5871	1.5871	-0.0095	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
010654	天弘医药创新A	0.9432	0.9432	-0.0059	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
010655	天弘医药创新C	0.9348	0.9348	-0.0059	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
007349	华夏科技创新混合A	1.7703	1.7703	-0.0116	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	2.5730	3.4280	-0.0170	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
007350	华夏科技创新混合C	1.7394	1.7394	-0.0115	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
007613	嘉合医疗健康混合	0.6862	1.1862	-0.0060	-0.87%	暂停	暂停	+自选净值购买
010160	广发高端制造股票C	2.5189	2.5189	-0.0230	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
001576	国泰智能装备股票A	2.3440	2.4460	-0.0220	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	2.5561	2.6011	-0.0243	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
014273	广发北交所精选两年定开混合A	0.8545	0.8545	-0.0084	-0.97%	暂停	暂停	+自选净值购买
014274	广发北交所精选两年定开混合C	0.8501	0.8501	-0.0084	-0.98%	暂停	暂停	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合A	2.7600	2.7600	-0.0300	-1.08%	开放	开放	+自选净值购买
005911	广发双擎升级混合A	2.5527	2.6856	-0.0296	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
000834	大成纳指100	2.8090	2.8090	-0.0380	-1.33%	开放	开放	+自选净值购买
270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	3.5571	3.8271	-0.0501	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
006479	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	3.5188	3.5188	-0.0496	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
013179	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.6926	0.6926	-0.0106	-1.51%	开放	开放	+自选净值购买
013180	广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.6904	0.6904	-0.0107	-1.53%	开放	开放	+自选净值购买
096001	大成标普500等权重指数(QDII)人民币	2.0920	2.5580	-0.0420	-1.97%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000790	易方达龙宝B	0.6809	2.2950	0.6146	2.2480	2014-09-12	+自选净值购买
270014	广发货币B	0.6459	2.1940	0.5821	2.1950	2009-04-20	+自选净值购买
000789	易方达龙宝A	0.6346	2.1230	0.5680	2.0760	2014-09-12	+自选净值购买
003474	南方天天利B	0.6056	2.2240	0.6047	2.2320	2016-10-20	+自选净值购买
001698	大成恒丰宝B	0.5946	2.1510	0.5885	2.1760	2015-08-04	+自选净值购买
020007	国泰货币A	0.5902	2.1000	0.5264	2.0790	2005-06-21	+自选净值购买
005194	南方天天利E	0.5807	2.1320	0.5801	2.1400	2017-09-13	+自选净值购买
270004	广发货币A	0.5801	1.9490	0.5163	1.9500	2005-05-20	+自选净值购买
000648	易方达财富B	0.5713	2.0510	1.1108	2.0520	2014-06-17	+自选净值购买
000705	易方达天天增利B	0.5693	2.0570	0.5495	2.0560	2014-06-25	+自选净值购买
000725	大成添利宝B	0.5621	2.0640	0.5610	2.0800	2014-07-28	+自选净值购买
000010	易方达天天B	0.5501	2.0270	1.0738	2.0710	2013-03-04	+自选净值购买
091022	大成现金增利B	0.5490	1.9900	0.5386	1.9920	2012-11-20	+自选净值购买
003473	南方天天利A	0.5399	1.9790	0.5390	1.9870	2016-10-20	+自选净值购买
002201	大成慧成B	0.5298	1.9860	0.5472	1.9890	2016-02-03	+自选净值购买
001699	大成恒丰宝E	0.5241	1.9050	0.5242	1.9320	2015-08-04	+自选净值购买
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001697	大成恒丰宝A	0.5185	1.9070	0.5228	1.9370	2015-08-04	+自选净值购买
000647	易方达财富A	0.5057	1.8060	0.4897	1.8060	2014-06-17	+自选净值购买
000704	易方达天天增利A	0.5035	1.8130	0.4838	1.8110	2014-06-25	+自选净值购买
000724	大成添利宝A	0.4964	1.8190	0.4953	1.8350	2014-07-28	+自选净值购买
005122	易方达天天C	0.4847	1.7810	0.9423	1.8250	2017-10-23	+自选净值购买
000009	易方达天天A	0.4843	1.7820	0.4711	1.8260	2013-03-04	+自选净值购买
090022	大成现金增利A	0.4834	1.7460	0.4729	1.7470	2012-11-20	+自选净值购买
002202	大成慧成E	0.4644	1.7420	0.4817	1.7460	2016-02-03	+自选净值购买
002200	大成慧成A	0.4626	1.7420	0.4815	1.7250	2016-02-03	+自选净值购买
110006	易基货币A	0.4553	1.3640	0.8277	1.3430	2005-02-02	+自选净值购买
001233	嘉合货币B	0.3381	1.6340	0.6578	1.6640	2015-05-06	+自选净值购买
001232	嘉合货币A	0.2734	1.3890	0.5263	1.4190	2015-05-06	+自选净值购买