威海市商行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

威海市商业银行股份有限公司
公司全称	威海市商业银行股份有限公司	英文名称	WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD.
成立时间	1997-07-21	注册资本	417119.75（万元）
法人代表	谭先国	总经理	谭先国
注册地址	威海市宝泉路9 号
办公地址	威海市宝泉路9 号
邮政编码	264200	客服邮箱	whccb@whccb.com
网站地址	http://www.whccb.com
电话号码	0631-5208116、0631-5236187	传真号码	0631-5212521
公司简介	1、本行设立方式本行原名威海城市合作银行股份有限公司,系根据《国务院关于组建城市合作银行的通知》(国发[1995]25号)文件,经中国人民银行《关于筹建威海城市合作银行的批复》(银复[1997]78 号)和《关于威海城市合作银行开业的批复》(银复[1997]258号)批准,由原威海市城市信用合作社中心社、威海市新威城市信用合作社、威海市兴海城市信用合作社、威海市振兴城市信用合作社、威海市顺通城市信用合作社共五家城市信用社的股东,联合威海市财政局和威海市金猴集团公司等6家威海市企业于1997年7月21日共同发起设立。原5家城市信用合作社股东以经评估并确认后的信用社净资产折价入股,威海市财政局和6家威海市企业以货币资金出资入股,设立时注册资本为10,064万元。1997 年 7 月 1 日,中国人民银行向威海城市合作银行颁发了编号为D10014650043号的金融机构法人许可证,威海市工商行政管理局于1997年7月 21 日向威海城市合作银行核发了注册号为 16670935-1-1 的企业法人营业执照。1998 年 4 月 17 日,中国人民银行山东省分行出具《关于同意威海城市合作银行变更名称有关问题的批复》(鲁银复[1998]57 号),同意威海城市合作银行股份有限公司更名为威海市商业银行股份有限公司。2、设立的具体过程1996 年 7 月 12 日,威海市人民政府办公室发布《关于公布威海市城市合作银行筹备工作领导小组成员名单的通知》(威政办发[1996]51 号),威海城市合作银行筹备工作领导小组成立。1996年12月,山东威海审计师事务所、山东威海经济技术开发区审计师事务所、山东威海会计师事务所、山东威海火炬会计师事务所等四家中介机构,以1996年10月31日为评估基准日,对中心社、新威社、兴海社、振兴社、顺通社进行清产核资和资产评估,并分别出具了《资产评估报告》及《所有者权益核实明细表》。1996年12月25日,威海市国有资产管理局分别以威国资评字[1996]第77号、第78号、第79号、第80号、第81号文件,对组建威海城市合作银行的信用社资产的评估结果予以确认。1997年1月8日至1月9日,中国人民银行总行验收小组对组建工作进行了现场检查,并于1月10日出具《关于威海市城市合作银行组建工作验收情况交换意见提纲》,对中心社、新威社、振兴社在清产核资及股权评估工作中存在的问题提出整改意见。经原评估事务所重新审核,1997 年 1 月 24 日,山东威海审计师事务所出具威审事评(1997)第 24号《关于威海市城市信用合作社中心社清产核资、资产评估验收整改的补充报告》确认中心社净资产33,170,954.56元(其中法定公益金2,087,430.28元不参加折股);1997年1月22日,威海经济技术开发区审计师事务所出具《关于对清产核资及股权评估有关事项进行帐务调整的报告》确认新威社净资产12,908,025.74元(其中法定公益金763,669.18元不参加折股,5,366,250.00元减免税转为资本公积);1997年4月10日,山东威海会计师事务所出具《验收整改报告》确认振兴社资产总额116,620,952.17元,负债总额 117,412,439.61 元,净资产为-791,487.44 元(其中实收资本为1,500,000.00元)。5家城市信用社经评估后的净资产合计为68,589,885.97元,其中振兴社净资产为-791,487.44元,其净资产不参加折股,其股东不作为城市合作银行的新股东,其余四家城市信用社的净资产合计为69,381,373.41元,其中法定公益金3,755,144.35 元以及 5,366,250.00 元减免税不参加折股,折股净资产为60,259,979.06元。1997 年 2 月 20 日,中国人民银行下发《关于筹建威海城市合作银行的批复》(银复[1997]78号),批准筹建威海城市合作银行。1997年6月5日,原威海市5家城市信用合作社及其股东授权代表联合威海市财政局、威海市金猴集团公司、山东黑豹集团公司、威海蓝天宾馆、威海经济技术开发区德顺房地产开发公司、威海市化工进出口有限公司、威海市区东龙实业有限公司等单位共同签署《威海城市合作银行发起人协议》。协议约定,原5家信用合作社股东以经评估并确认后的净资产折价入股,成为威海城市合作银行股东;信用社原股东的认股数额以各信用社的资产评估结果折合的股份为准,其他单位以实际交付的货币资金认购的股份数为准。1997 年 6 月 6 日,山东威海会计师事务所出具验资报告([97]威会师验字第 060 号)。经审验,截至 1997 年 6 月 6 日,威海城市合作银行的注册资本100,644,909.00元,各发起股东已缴纳出资100,644,979.06元。1997 年 6 月 28 日,中国人民银行出具《关于威海城市合作银行开业的批复》(银复[1997]258号),同意威海城市合作银行开业。1997年7月21日,威海城市合作银行于威海市工商行政管理局完成开业登记。(二)历次股本变更情况1、1998年12月,第一次增资扩股由于原城市信用合作社积累的问题较多、较重,且在本行组建过程中又未得到彻底解决。为化解危机,增强抗御风险的能力,经山东省人民政府和威海市人民政府等政府部门协调,本行决定以向山东省高速公路有限公司、威海市财政局发行股份的方式将本行股本增加至3.5亿元。1998年6月,经本行第一届董事会第七次会议和第一届股东大会第四次会议审议批准,本行进行增资扩股。根据增资方案,本次增资2.5亿股,每股面值1 元,增资价格为 1 元/股。山东省高速公路有限公司和威海市财政局分别以货币资金2亿元、0.5亿元增资。1998 年 8 月 10 日,山东会计师事务所出具《验资报告》([98]鲁会验字第130号),对本次增资进行了审验。经审验,截至1998年8月10日,威海市商业银行已收到增加投入资本2.5亿元。1998 年 8 月 19 日,中国人民银行出具《关于威海市商业银行补充资本金的批复》(银复[1998]266号),同意威海市商业银行补充资本金2.5亿元,补充资本金后实收资本为 35,064 万元;同意威海市财政局增加投资 0.5 亿元;核准山东省高速公路有限公司的股东资格,并认购2亿元股本金。1998年12月29日,威海市商业银行取得由山东省工商行政管理局核发的注册号为3700001801130-1《企业法人营业执照》。2、2003年4月,减资城市商业银行来源于城市信用合作社,是中国经济改革的产物,是伴随中国经济发展而不断发展、壮大的。在本行1997年组建成立之前,原城市信用社经营的社会经济、法制环境仍不健全,有关商业银行规范经营的几部重大法规颁发实施为期尚短,如《商业银行法》于1995年7月1日实施,《担保法》于1995年10月1日实施,《贷款通则》于1996年8月1日实施等,并且当时社会经济体制仍双轨并行。在这种经济体制环境下,原城市信用社经营粗放,管理不规范,定位不准确,经营基础薄弱,导致普遍积累了较大的亏损和风险。威海城市合作银行的组建,背负着化解当地金融风险、盘活金融资产的改革使命。为快速、顺利推进威海城市合作银行的组建进程,原城市信用社清产核资和资产评估的时间安排较紧,而当时信用社的账务基础相对较弱;另外,本行设立时,原城市信用社的折股净资产未根据评估基准日至设立日期间发生的损失情况进行调整,由此导致原城市信用社积累的大量潜在损失和亏损未得到充分披露,而在威海城市合作银行成立后逐步暴露出来。为有利于消化历史包袱和经营发展,有利于维护新老股东的合法利益,按照威海市人民政府的部署,威海市审计局对原城市信用社入股净资产进行重新查证调整,并根据查证确认情况对威海市商业银行进行减资。2002年12月10日,威海市商业银行召开2002年临时股东大会,审议通过了《关于变更威海市商业银行股份有限公司注册资本的议案》,(1)同意将原中心社、新威社股东股权 37,861,629 元全部核减,将原兴海社、顺通社股东股权核减4,844,549元;(2)考虑到维护社会稳定和促进银行平稳发展需要,同意用资本公积对原中心社、新威社股东按原信用社期间的股东股权等额赠与5,827,400元;(3)同意对原中心社持有的兴海社股份1,063,470元进行抵消处理,并相应减少实收资本1,063,470元。以上调整后,威海市商业银行注册资本由350,644,909元变更为312,702,661元。2003 年 2 月 24 日,中国人民银行济南分行出具《关于同意威海市商业银行变更资本金和修改章程的批复》(济银准[2003]52 号),2003 年 2 月 27 日,中国人民银行威海市中心支行出具《关于同意威海市商业银行变更资本金和修改章程的批复》(威银复[2003]15 号),同意威海市商业银行注册资本由350,644,909元变更为312,702,661元。2003 年4 月16日,威海英华联合会计师事务所出具《验资报告》([2003]英华验字第 095 号),对本次减资进行了审验。经审验,截至 2003 年 3 月 31日,威海市商业银行已减少注册资本 37,942,248 元,其中:减少原城市信用社法人股东出资 5,909,182 元,减少自然人股东出资 32,033,066 元。2003 年 4 月 23 日,威海市商业银行取得由山东省工商行政管理局核发的减资后的《企业法人营业执照》。3、2005年12月,第二次增资扩股2005年12月22日,山东银监局出具《关于山东省高速公路集团有限公司等3家企业入股威海市商业银行的批复》(银监鲁准[2005]430号);2005年12月23日,威海银监分局出具《关于同意山东省高速公路集团有限公司等3家企业入股威海市商业银行的批复》(银监威准[2005]84 号),批准山东高速集团、中国重汽集团以及威海市公共交通总公司股东资格,并同意其入股。2005年12月25日,威海市商业银行召开临时股东大会,同意威海市商业银行注册资本由 312,702,661 元变更为 599,860,475 元,新增注册资本287,157,814 元,增资价格为 1 元/股,均以货币资金增资。其中:中国重汽集团增资 10,000 万元;山东高速集团增资 17,800 万元;威海市公共交通总公司增资100万元;根据2004年5月17日本行2003年度股东大会决议通过的《关于加快建立利益共同体的议案》,本行员工积极认购本次增资,共认购815.7814万元,其中本行 663 名员工以现金认购 483.191 万元,按照加快建立利益共同体的决定以威海市商业银行工会名义认购332.5904万元(有关利益共同体情况请见本节“三、本行股东情况”之“(四)自然人股东情况”之“2、自然人股东持股形成与变化情况”部分)。2005年12月28日,威海英华联合会计师事务所出具《验资报告》([2005]英华验字第223号),对本次增资进行了审验。经审验,截至2005年12月28日,威海市商业银行已收到投资者缴纳的出资 287,157,814 元,注册资本由312,702,661元增至599,860,475元。2005年12月29日,山东银监局出具《关于同意威海市商业银行变更注册资本金的批复》(银监鲁准[2005]441号);2005年12 月30日,威海银监分局出具《关于同意威海市商业银行变更注册资本金的批复》(银监威准[2005]96号),同意威海市商业银行新增注册资本287,157,814元,并对公司章程相应条款进行修改。2005年12月30日,威海市商业银行取得由山东省工商行政管理局核发的增资后的《企业法人营业执照》。4、2006年12月,第三次增资扩股2006 年 9 月 18 日,山东银监局出具《关于同意威海市商业银行进行增资扩股的批复》(银监鲁准[2006]350号),批准威海市商业银行面向社会企业法人及本行职工定向募集股份,本次增资扩股额度4亿股,按每股面值1元发行。2006年11 月9日,威海市商业银行召开2006年临时股东大会,同意注册资本由 599,860,475 元变更为 1,102,170,575 元,新增注册资本 502,310,100元。其中,山东高速集团等18家企业合计认购494,300,000元,按照加快利益共同体的决定以威海市商业银行工会名义认购5,709,600元,本行17名员工以现金认购2,300,500元。增资价格为1元/股,均以货币资金增资。2006年11 月15日,山东银监局出具《关于同意威海市商业银行增加2006年度增资扩股额度的批复》(银监鲁准[2006]400号),批准威海市商业银行2006年度在增资扩股4亿股的基础上,再面向威海当地企业法人及本行内部职工定向募集1.0231亿股,按每股面值1元平价发行。2006年11 月20日,威海英华联合会计师事务所出具《验资报告》([2006]英华验字第158号)。经审验,截至2006年11 月20日,威海市商业银行已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计 502,310,100 元,各股东均以货币资金出资。威海市商业银行原注册资本为 599,860,475 元,变更后的注册资本为1,102,170,575元。2006年12月25日,山东银监局出具《关于威海市商业银行变更注册资本金的批复》(银监鲁准[2006]450 号),批准威海市商业银行将注册资本由599,860,475元变更为1,102,170,575元,并对公司章程的相关条款进行修改。2006年12月26日,威海市商业银行取得由山东省工商行政管理局核发的增资后的《企业法人营业执照》。5、2007年12月,第四次增资扩股2007 年11 月26日,山东银监局出具《关于同意威海市商业银行2007年增资扩股的批复》(银监鲁准[2007]336号),同意威海市商业银行面向省内企业法人定向募集股份。本次增资扩股额度为6.3亿股,按每股面值1元平价发行。2007年12月20日,威海市商业银行召开2007年临时股东大会,决议通过了增加注册资本的议案。本次增资扩股额共计为6.3亿股,先行新增注册资本198,012,708元,变更后的累计注册资本1,300,183,283元。2007年12月20日,威海英华联合会计师事务所出具《验资报告》([2007]英华验字第183号)。经审验,截至2007年12月20日,威海市商业银行已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计198,012,708元,均为货币资金出资。变更后的注册资本为1,300,183,283元。2007年12月28日,山东银监局出具《关于同意威海市商业银行变更注册资本金的批复》(银监鲁准[2007]374 号),同意威海市商业银行注册资本金由1,102,170,575元变更为1,300,183,283元,并对公司章程的相关条款进行修改。2007年12月28日,威海市商业银行取得由山东省工商行政管理局核发的增资后的《企业法人营业执照》。6、2009年9月,第五次增资扩股2009 年 8 月 4 日,威海市商业银行召开 2009 年临时股东大会,决议通过了《威海市商业银行 2009 年增资扩股方案》,同意威海市商业银行注册资本由1,300,183,283元增资到2,000,000,000元,增资价格为1元/股。2009年8月11 日,山东银监局出具《关于同意威海市商业银行增资扩股方案的批复》(银监鲁准[2009]307号),同意威海市商业银行向地方财政、国内企业法人增资扩股699,816,717元。2009 年 8 月 4 日,威海英华联合会计师事务所出具《验资报告》([2009]英华验字第115 号)。经审验,截至2009年8月4日,威海市商业银行已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计699,816,717元,均为货币资金出资。变更后的注册资本为2,000,000,000元。2009年9月7日,山东银监局出具《关于同意中国重型汽车集团有限公司增持威海市商业银行股份的批复》(银监鲁准[2009]331号),同意中国重汽集团增资威海市商业银行。2009 年 9 月 10 日,中国银监会出具《关于山东高速集团有限公司和威海市财政局增持威海市商业银行股份的批复》(银监复[2009]334号),同意山东高速集团和威海市财政局增资威海市商业银行。2009 年 9 月 28日,山东银监局出具《关于同意威海市商业银行变更注册资本金的批复》(银监鲁准[2009]378号),同意威海市商业银行注册资本金由1,300,183,283元变更为2,000,000,000元,并对公司章程的相关条款进行修改。2009 年 9 月 29 日,威海市商业银行取得由山东省工商行政管理局核发的增资后的《企业法人营业执照》。7、2011年7月,第一次派送红股2011年5月18日,威海市商业银行召开2010年度股东大会,决议通过2010年度利润分配方案。根据利润分配方案,以截至 2010 年 12 月 31 日总股本2,000,000,000股为基数,向全体股东派发股票股利,每100股派送红股6.4股,合计派送红股128,000,000股。2011年6月17日,山东银监局出具《关于同意威海市商业银行变更注册资本金的批复》(银监鲁准[2011]190 号),同意威海市商业银行注册资本金由2,000,000,000元变更为2,128,000,000元。2011年7月1日,山东英华会计师事务所有限公司出具《验资报告》([2011]英华验字第124-1 号),截至2011年 7 月1日,威海市商业银行已将未分配利润12,800万元转增股本。2011年7月22日,威海市商业银行完成了注册资本变更登记。8、2011年7月,第六次增资扩股2011年7月20日,威海市商业银行召开股东大会,决议通过了《关于变更公司注册资本的议案》,同意增加注册资本 49,742,042 元,注册资本由2,128,000,000元变更为2,177,742,042元。2011年7月21日,山东英华会计师事务所有限公司出具《验资报告》([2011]英华验字第169号)。经审验,截至2011年7月21日,威海市商业银行已收到威海市商业银行工会缴纳的新增注册资本合计49,742,042元,增资价格为1元/股,为货币资金出资。变更后的注册资本为2,177,742,042元。2011年7月22日,威海银监分局出具《关于威海市商业银行变更注册资本的批复》(银监威准[2011]54号),同意威海市商业银行注册资本由2,128,000,000元变更为2,177,742,042元,并对公司章程的相关条款进行修改。2011年7月25日,威海市商业银行取得由山东省工商行政管理局核发的增资后的《企业法人营业执照》。 9、2012年3月,第二次派送红股2012年3月5日,威海市商业银行召开2011年度股东大会,决议通过2011年度利润分配方案。根据利润分配方案,以截至2011年12月31日总股本21.78亿股为基数,其中2011年新增资本按照实际转增股本的时间计算,向全体股东派发股票股利,每100股派送红股10股,合计派送红股208,887,102股。2012 年 3 月 14 日,威海银监分局出具《关于威海市商业银行变更注册资本的批复》(银监威准[2012]19 号),同意威海市商业银行注册资本由2,177,742,042元变更为2,386,629,144元。2012 年 3 月 14 日,山东英华会计师事务所有限公司出具了《验资报告》([2012]英华验字第021-1号),截至 2012年3月14日,威海市商业银行已将未分配利润208,887,102元转增股本。2012年3月22日,威海市商业银行完成了注册资本变更登记。10、2012年5月,第七次增资扩股2011年11 月19日,威海市商业银行召开股东大会,审议通过了《关于增资扩股方案的议案》,决议注册资本由2,177,742,042元增加至30亿元。以截至2011 年末总股本 2,177,742,042 股为基数,向全体股东按每 10 股配股3.775736254股,共计配股822,257,958股,配股价为2元/股,溢价部分计入资本公积。根据分步实施配股方案,注册资本于 2012 年 6 月底前增加422,257,958元,由2,177,742,042元变更为26亿元;于2013年6月底前再增加4亿元,由26亿元变更为30亿元。2011年12月5日,山东银监局出具《关于同意威海市商业银行增资扩股方案的批复》(银监鲁准[2011]594 号),同意威海市商业银行面向老股东按照10:3.775736254的比例定向募集股份822,257,958股,每股发行价格为2元。2012年5月4日,山东英华会计师事务所有限公司出具《验资报告》([2012]英华验字第032-1号)。经审验,截至2012年5月3日,威海市商业银行已收到全体股东缴纳的配股款合计 844,515,916 元,配股价格为 2 元/股,均为货币资金出资,其中 422,257,958 元增加注册资本,溢价部分 422,257,958 元计入资本公积。变更后的注册资本为2,808,887,102元。2012年5月4日,威海银监分局出具《关于威海市商业银行变更注册资本的批复》(银监威准[2012]37号),同意威海市商业银行注册资本由2,386,629,144元变更为2,808,887,102元,并对公司章程的相关条款进行修改。2012年5月7日,威海市商业银行取得由山东省工商行政管理局核发的增资后的《企业法人营业执照》。11、2013年4月,第三次派送红股2013 年 3 月 22 日,威海市商业银行召开 2012 年度股东大会,审议通过2012年度利润分配方案。根据利润分配方案,以截至2012年12月31日总股本2,808,887,102股为基数,向全体股东派发股票股利,每100 股派送红股10股,合计派送红股280,888,710股。2013 年 3 月 25 日,威海监管分局出具《威海银监分局关于威海市商业银行变更注册资本的批复》(威银监准[2013]21 号),同意威海市商业银行注册资本由2,808,887,102元变更为3,089,775,812元。2013年4月1日,山东英华会计师事务所有限公司出具了《验资报告》([2013]英华验字第011-1号),截至2013年4月 1日,威海市商业银行已将未分配利润280,888,710元转增股本。2013年4月7日,威海市商业银行完成了注册资本变更登记。12、2014年3月,第四次派送红股2014 年 3 月 10 日,威海市商业银行召开 2013 年度股东大会,审议通过2013年度利润分配方案。根据利润分配方案,以截至2013年12月31日总股本3,089,775,812股为基数,向全体股东派发股票股利,每100 股派送红股10股,合计派送红股308,977,581股。2014年3月10日,山东英华会计师事务所有限公司出具《验资报告》([2014]英华验字第006号),截至 2014年3月10日,威海市商业银行已将未分配利润308,977,581元转增股本。2014年3月11 日,威海银监分局出具《关于威海市商业银行变更注册资本的批复》(威银监准[2014]13号),同意威海市商业银行注册资本由3,089,775,812元变更为3,398,753,393元。2014年3月12日,威海市商业银行完成了注册资本变更登记。13、2014年7月,第八次增资扩股2014年5月16日,威海市商业银行召开2014年第一次临时股东大会,决议增加注册资本772,443,951元,每股增资价格2.6元,增资后注册资本变更为4,171,197,344元,分别由中国重汽集团、山东高速股份和威海市财政局以货币资金参与认购。2014 年 5 月 28 日,山东银监局出具《关于同意威海市商业银行增资扩股方案的批复》(鲁银监准[2014]178号),同意威海市商业银行的增资扩股计划,共增资772,443,951元。2014 年 6 月 30 日,威海银监分局出具《关于威海市商业银行变更注册资本的批复》(威银监准[2014]42 号),同意威海市商业银行注册资本由3,398,753,393元变更为3,715,455,413元,并对公司章程的相关条款进行修改。2014 年 7 月 14 日,威海银监分局出具《关于威海市商业银行变更注册资本的批复》(威银监准[2014]54 号),同意威海市商业银行注册资本由3,715,455,413元变更为3,792,699,808元,并对公司章程的相关条款进行修改。2014 年 7 月 23 日,威海银监分局出具《关于威海市商业银行变更注册资本的批复》(威银监准[2014]55 号),同意威海市商业银行注册资本由3,792,699,808元变更为4,171,197,344元,并对公司章程的相关条款进行修改。2014年8月14日,山东英华会计师事务所有限公司出具《验资报告》([2014]英华验字第011号)。经审验,截至2014年7月23日,威海市商业银行已收到中国重汽集团、山东高速股份和威海市财政局缴纳的出资2,008,354,272.60元,其中新增注册资本772,443,951元,溢价部分计入资本公积。2014 年 7 月 23 日,威海市商业银行取得由山东省工商行政管理局核发的增资后的《企业法人营业执照》。

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基金代码	基金简称	2023-03-13		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
320015	诺安行业轮动混合	2.0701	2.0701	0.0680	3.40%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	0.9860	2.1950	0.0310	3.25%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	0.9650	1.6860	0.0300	3.21%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	2.9660	3.9960	0.0910	3.17%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	0.9850	3.5180	0.0300	3.14%	开放	开放	+自选净值购买
002577	南方新兴混合	1.4790	1.4790	0.0430	2.99%	开放	开放	+自选净值购买
110009	易基价值	1.2165	3.9255	0.0308	2.60%	开放	开放	+自选净值购买
001718	工银物流产业股票A	3.4630	3.4630	0.0820	2.43%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和混合	1.6965	1.6965	0.0378	2.28%	开放	开放	+自选净值购买
001236	博时丝路A	1.8530	1.8530	0.0360	1.98%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	2.8220	3.5810	0.0540	1.95%	开放	开放	+自选净值购买
000893	工银创新动力	1.0400	1.0400	0.0190	1.86%	开放	开放	+自选净值购买
001320	工银丰盈A	2.2680	2.2680	0.0390	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.6258	1.6458	0.0277	1.73%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	0.7903	0.7903	0.0133	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
320013	诺安黄金	1.0950	1.1800	0.0180	1.67%	开放	开放	+自选净值购买
001577	嘉实低价	2.2130	2.2130	0.0360	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.0069	7.7969	0.0974	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.0970	4.0970	0.0660	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
001648	工银新价值灵活配置混合A	1.3210	1.3210	0.0210	1.62%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	1.1037	1.1037	0.0173	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
481012	深红利联接A	1.2833	1.9181	0.0199	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
000803	工银研究精选	3.0380	3.0380	0.0470	1.57%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	2.7980	3.3780	0.0430	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
483003	工银平衡	0.6780	2.6253	0.0104	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.8461	1.8461	0.0281	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	3.5660	8.1230	0.0540	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
001763	广发多策略混合	1.9860	1.9860	0.0300	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	1.1918	4.4829	0.0180	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	4.5220	4.7320	0.0670	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	2.5000	2.9450	0.0370	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
001468	广发改革	1.2320	1.2320	0.0180	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品A	3.6530	3.6530	0.0530	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.6890	3.3520	0.0240	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	2.2010	2.4110	0.0310	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	1.8583	3.8083	0.0261	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.4380	1.7070	0.0200	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
002595	博时工业4.0	1.8760	1.8760	0.0260	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
002295	广发稳安混合A	1.8480	1.8480	0.0256	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
008604	广发稳安混合C	1.8239	1.8239	0.0252	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
481008	工银大盘蓝筹混合	1.1620	2.6260	0.0160	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
000936	博时产业新动力A	2.4740	2.5000	0.0340	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	18.7775	19.4485	0.2549	1.38%	暂停	开放	+自选净值购买
001171	工银养老A	1.6990	1.6990	0.0230	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报	1.7534	2.6253	0.0237	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
320005	诺安价值	1.7473	2.6923	0.0235	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
001651	工银新蓝筹A	2.4130	2.4130	0.0320	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
006590	南方新优享C	3.3550	3.3550	0.0440	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.8420	1.8420	0.0240	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.9200	2.5720	0.0250	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	3.4660	3.4660	0.0450	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.0920	2.3420	0.0140	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向A	3.1256	3.1256	0.0394	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	1.3231	3.5831	0.0166	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
002624	广发优企精选混合A	2.5582	2.6092	0.0320	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	1.1360	1.1360	0.0140	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
481013	工银消费服务混合A	2.6110	2.9600	0.0320	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
001717	工银前沿医疗股票A	3.4770	3.4770	0.0420	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
481004	工银稳健成长混合A	1.0900	1.9413	0.0130	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
001719	工银国家战略股票	2.3250	2.3250	0.0260	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.0530	1.0530	0.0115	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
002160	南方驱动混合	2.8390	2.8390	0.0310	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.2560	4.2560	0.0460	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.7338	2.1264	0.0078	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.7272	2.0898	0.0076	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
320016	诺安策略	1.7260	1.7260	0.0180	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
000831	工银医疗保健	3.0020	3.0020	0.0310	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	3.6960	4.5420	0.0370	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
001416	嘉实事件	0.9120	0.9120	0.0090	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	2.0047	2.2947	0.0197	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
320014	诺安沪深300指数增强A	1.4733	1.5090	0.0144	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
001237	博时上证50联接A	1.0962	1.0962	0.0107	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.7118	1.8718	0.0167	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300A	1.5095	1.5095	0.0147	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
010352	诺安沪深300指数增强C	1.4607	1.4607	0.0142	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	1.1330	2.0270	0.0110	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	2.9880	3.1270	0.0290	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.5580	1.8900	0.0150	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
005737	博时上证50联接C	1.0907	1.0907	0.0105	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	2.0397	4.0347	0.0196	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	3.2280	3.6680	0.0310	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
481009	工银沪深300A	1.0005	1.7886	0.0096	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.3976	2.9726	0.0038	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保A	2.5180	2.7330	0.0240	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
002594	工银现代服务业混合	1.9990	1.9990	0.0190	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	0.8469	0.8469	0.0080	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深新机遇股票	1.0590	1.1960	0.0100	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.5844	3.6183	0.0149	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.5597	1.5779	0.0146	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.6070	1.8240	0.0150	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
010351	诺安中证100C	1.7240	1.7240	0.0160	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
001008	工银改革股票	2.1620	2.1620	0.0200	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.4016	1.8769	0.0129	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100A	1.7420	1.8620	0.0160	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.3740	1.8491	0.0126	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
002145	诺安景鑫混合	1.8158	1.8158	0.0166	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
320003	诺安先锋混合A	2.8379	4.7214	0.0255	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	1.1190	1.1190	0.0100	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
014498	诺安鸿鑫混合C	1.9772	1.9772	0.0173	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000066	诺安鸿鑫混合A	1.9929	2.8127	0.0174	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.4432	1.4432	0.0126	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
001181	南方改革机遇	1.7340	1.7340	0.0150	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
481006	工银红利混合	0.7251	1.6704	0.0062	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰A	0.8311	6.3950	0.0071	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.0700	3.1850	0.0260	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.9620	3.0590	0.0250	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
000196	工银成长收益混合B	1.4380	1.9190	0.0120	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
002610	博时黄金ETF联接A	1.4490	1.4490	0.0120	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
002611	博时黄金ETF联接C	1.4136	1.4136	0.0117	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
001158	工银新材料	1.4520	1.4520	0.0120	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	1.4660	1.4660	0.0120	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	1.2370	1.2370	0.0100	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
000195	工银成长收益混合A	1.5000	2.0410	0.0120	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.9515	1.9515	0.0156	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.8421	0.8421	0.0067	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8390	0.8390	0.0066	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.6410	0.6410	0.0050	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.7120	1.8120	0.0130	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
001715	工银新焦点灵活配置混合A	2.0960	2.0960	0.0157	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001998	工银新焦点灵活配置混合C	2.0151	2.0151	0.0150	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001243	博时大数据100I	0.9694	0.9694	0.0072	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
481017	工银量化策略混合A	3.2370	3.6820	0.0240	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	3.2750	3.2750	0.0240	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
001242	博时大数据100A	0.9690	0.9690	0.0071	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
320012	诺安主题	3.0610	3.1610	0.0220	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
001195	工银农业	1.1150	1.1150	0.0080	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
110025	易基资源	1.2610	1.2610	0.0090	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.8410	1.3520	0.0060	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势A	3.7978	3.7978	0.0266	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000763	工银新财富	2.5730	2.5730	0.0180	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
001536	南方君选	1.5730	1.8610	0.0110	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	2.0110	2.0110	0.0140	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合A	1.8690	1.8690	0.0130	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
003401	工银可转债债券	1.3242	1.3242	0.0092	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
001277	博时改革A	0.7210	0.7210	0.0050	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.4510	2.0130	0.0100	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
164811	京津冀	1.0567	1.5619	0.0072	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	7.2150	7.7550	0.0490	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
164825	工银京津冀指数C	1.0485	1.0485	0.0071	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
000991	工银战略转型A	3.8440	3.8440	0.0260	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
270026	广发中小企业300ETF联接A	1.2898	1.2898	0.0087	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	1.0430	3.5880	0.0070	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
001409	工银互联网	0.6000	0.6000	0.0040	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	2.5700	7.5210	0.0170	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.7650	2.9180	0.0050	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001667	南方转型混合A	1.9890	1.9890	0.0130	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
014551	诺安新动力C	3.8730	3.8730	0.0250	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
320018	诺安新动力A	3.8890	4.0090	0.0250	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.5920	1.6120	0.0100	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
000263	工银信息产业混合A	3.8340	4.1110	0.0240	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	2.1096	2.7122	0.0132	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	2.2704	2.3887	0.0142	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
002907	南方中证500增强C	1.1370	1.1370	0.0070	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7639	1.8299	0.0106	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济A	3.4891	3.4891	0.0209	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
164809	工银瑞信中证500ETF联接A	1.1379	1.4701	0.0068	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.7769	1.7769	0.0106	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.8430	2.3340	0.0050	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001720	工银新增利混合	1.1860	1.3490	0.0070	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合A	1.7140	3.5330	0.0100	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合A	2.4090	2.7750	0.0140	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
002003	工银新机遇灵活配置混合A	1.3860	1.3860	0.0080	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	1.0560	4.5320	0.0060	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001036	嘉实企业变革	1.7660	1.7660	0.0100	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	3.9630	3.9630	0.0220	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	1.3351	1.3351	0.0074	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	0.8566	3.5463	0.0047	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	1.2974	1.2974	0.0071	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	2.2100	2.2100	0.0120	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
006540	南方绩优C	0.8483	3.5000	0.0046	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.5583	4.6183	0.0084	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	2.6183	2.6183	0.0141	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.5435	1.6417	0.0083	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选A	1.6196	3.4704	0.0087	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
320020	诺安策略精选股票	2.3011	3.3541	0.0123	0.54%	开放	暂停	+自选净值购买
481015	工银主题策略混合A	3.5630	3.5630	0.0190	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	0.9500	2.8230	0.0050	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002004	工银新机遇灵活配置混合C	1.3360	1.3360	0.0070	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	1.1590	1.1590	0.0060	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
164814	工银双债	0.9710	1.6980	0.0050	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3670	2.3660	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	0.9850	3.6190	0.0050	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	1.0274	1.0274	0.0052	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3860	2.4570	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
002560	诺安和鑫	1.3862	1.3862	0.0068	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.4874	1.4874	0.0072	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
007415	南方致远混合A	1.3182	1.3182	0.0063	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.8840	1.8890	0.0090	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
007416	南方致远混合C	1.2885	1.2885	0.0061	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	4.8710	11.8070	0.0230	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	2.1320	2.2040	0.0100	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000184	工银添福A	1.7220	1.8680	0.0080	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001140	工银总回报A	1.9500	1.9500	0.0090	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.1679	1.1679	0.0052	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞A	3.9121	3.9121	0.0173	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.8190	1.8230	0.0080	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.6200	1.6200	0.0070	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
487016	工银灵活配置混合A	2.6041	3.1428	0.0112	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
001650	工银丰收回报灵活配置混合A	1.6620	1.6620	0.0070	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000185	工银添福B	1.6910	1.8360	0.0070	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
011609	易方达上证科创板50成份ETF联接C	0.7790	0.7790	0.0032	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
011608	易方达上证科创板50成份ETF联接A	0.7806	0.7806	0.0032	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	0.9597	0.9597	0.0039	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002910	易方达供给改革混合	2.7423	2.7423	0.0111	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001722	工银银和利混合	1.5190	1.5190	0.0060	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	3.6560	3.6560	0.0140	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
002233	工银丰收回报灵活配置混合C	1.6330	1.6330	0.0060	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.4022	1.4322	0.0051	0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
110001	易基平稳	5.0350	6.3800	0.0180	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
000236	工银月月薪A	1.7050	1.7050	0.0060	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
002006	工银新得益混合	1.4290	1.4290	0.0050	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
002622	广发稳裕混合A	1.2681	1.2791	0.0041	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.5710	1.5710	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.5770	1.5770	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
002387	工银沪港深股票	0.9077	0.9757	0.0028	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
007512	工银沪港深股票C	0.8932	0.8932	0.0027	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
002588	博时银智大数据100A	1.7548	1.7548	0.0053	0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.8859	2.9849	0.0054	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.8555	2.9025	0.0052	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3757	2.4063	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3768	1.5828	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3825	2.4661	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001503	南方利鑫C	1.4900	1.5670	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001334	南方利鑫A	1.4930	1.5700	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
002220	南方瑞利保本	1.8316	1.9272	0.0049	0.27%	暂停	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.3754	4.6251	0.0035	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002602	易方达丰惠混合	1.1980	1.2440	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.2395	1.2542	0.0031	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000201	诺安泰鑫开放债券型A	1.0035	1.5285	0.0025	0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
002969	易方达丰和A	1.3277	1.4367	0.0032	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001964	诺安泰鑫开放债券型C	1.0003	1.3376	0.0024	0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
001721	工银新增益混合	1.2680	1.2680	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5368	3.9988	0.0059	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
485114	工银添颐A	2.5960	2.5960	0.0060	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.4728	3.9348	0.0056	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.3979	1.5659	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	1.9381	2.1095	0.0041	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.3728	1.5228	0.0029	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
485014	工银添颐B	2.4290	2.4290	0.0050	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
485005	工银强债B	1.1646	2.0304	0.0023	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
485105	工银强债A	1.1670	2.1068	0.0023	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.5710	1.6330	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
003341	工银瑞盈18个月定开债券	1.1088	1.1088	0.0021	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.0750	1.5810	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.0780	1.6250	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1320	1.9239	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1275	1.8773	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002167	南方顺康	1.5891	1.5891	0.0025	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
487021	工银瑞信优质精选	3.2990	3.2990	0.0050	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	1.5352	7.6625	0.0023	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000046	工银产业债B	1.3610	1.7400	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000045	工银产业债A	1.3990	1.8040	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
481001	工银核心价值混合A	0.2929	5.3226	0.0004	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000720	南方稳利1年持有债券C	1.0535	1.4238	0.0013	0.12%	暂停	开放	+自选净值购买
000086	南方稳利1年持有债券A	1.0700	1.4629	0.0013	0.12%	暂停	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.6540	2.1260	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.7010	2.2110	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001054	工银新金融A	2.5760	2.5760	0.0030	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.5025	1.7555	0.0014	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.1260	1.1520	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000251	工银金融地产混合A	2.2960	3.3400	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1480	1.6350	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.1560	1.1820	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1870	1.6880	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.4348	1.6778	0.0012	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	1.2010	1.2010	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	1.2010	1.2010	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.2080	1.5610	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001692	南方国策动力	2.4370	2.4670	0.0020	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
485119	工银信用纯债A	1.3438	1.3848	0.0011	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.2340	1.6130	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000728	工银瑞信C	1.3030	1.3490	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
006470	工银瑞信A	1.3250	1.3250	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
320021	诺安双利债	2.6720	2.6720	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002000	工银新生利混合	1.3390	1.3390	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000274	广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A	1.1301	1.2001	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
485019	工银信用纯债B	1.2915	1.3275	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
164810	工银纯债	1.0191	1.4456	0.0007	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
002015	南方荣光A	1.5220	1.5220	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001335	南方利众A	1.5720	1.6220	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000870	嘉实新收益	1.5990	1.9120	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.6010	1.6510	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000077	工银一年定开C	1.6110	1.6110	0.0010	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000275	广发亚太中高收益债券美元(QDII)A	0.1622	0.1729	0.0001	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000074	工银一年定开A	1.6760	1.6760	0.0010	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.2169	1.5834	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	3.2723	4.5323	0.0018	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001043	工银美丽城镇A	1.9400	2.3640	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
009267	广发双债E	1.1820	1.3011	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.1846	1.5382	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.4041	2.1497	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.2139	1.5479	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.4265	2.2309	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.8674	0.8674	0.0004	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1712	1.4977	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000235	诺安稳固	1.0004	1.4368	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0422	1.0672	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.0925	1.4420	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.0954	1.4693	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.1132	1.5952	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000078	工银瑞信信用纯债三个月定开债A	1.5121	1.5121	0.0005	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
270009	广发强债C	1.2467	1.8307	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.3050	1.5371	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0037	1.1207	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006663	易方达安悦超短债C	1.0141	1.1171	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B	1.0249	1.0249	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0601	1.3642	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.0834	1.3914	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.0922	1.4142	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.1009	1.5149	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2688	1.4891	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000079	工银瑞信信用纯债三个月定开债C	1.4563	1.4563	0.0003	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0024	1.1124	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006662	易方达安悦超短债A	1.0148	1.1228	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006664	易方达安悦超短债F	1.0146	1.1216	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债C	1.0494	1.5582	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002850	南方甑智混合	1.0731	1.0731	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.0978	1.4658	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.1012	1.4552	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1049	1.5029	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6831	2.0821	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008127	广发趋势C	1.6594	1.7364	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.6430	3.2440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002124	广发新兴产业混合A	2.4830	2.8880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000985	嘉实逆向策略	2.2420	2.2420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485111	工银双利A	1.7710	2.1930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485011	工银双利B	1.7100	2.0970	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485107	工银添利A	1.3046	2.0240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	1.9400	1.9400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	1.3590	1.8040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001566	南方利达A	1.3330	1.5320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1450	1.5280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1440	1.5030	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000402	工银纯债债券A	1.1739	1.4855	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0750	1.4850	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001570	南方利安A	1.4580	1.4580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.2417	1.4534	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0670	1.4480	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000403	工银纯债债券B	1.1485	1.4410	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000265	易方达恒久A	1.0270	1.4050	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000266	易方达恒久添利C	1.0230	1.3670	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
006867	易方达丰华债券C	1.2236	1.3266	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.2040	1.3240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.2080	1.2850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001215	博时沪港深A	1.2360	1.2360	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004085	工银国债(7-10年)指数A	1.0900	1.0900	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
004086	工银国债(7-10年)指数C	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
960010	工银核心价值混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
960023	工银稳健成长混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
485007	工银添利B	1.2989	1.9480	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3476	1.5222	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2920	1.4608	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.7205	2.4541	-0.0007	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001496	工银聚焦	1.4440	1.4440	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.5780	3.5440	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
481010	工银中小盘混合	3.1400	3.1400	-0.0040	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000667	工银绝对收益A	1.3000	1.3000	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000672	工银绝对收益B	1.1990	1.1990	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.6790	1.8440	-0.0030	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.5590	1.7240	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	2.0400	2.0400	-0.0040	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002861	工银智能制造股票	1.4110	1.4110	-0.0030	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.3790	2.1430	-0.0031	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防A	1.6650	1.6650	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000793	工银高端制造	1.6270	1.6270	-0.0040	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
110010	易基成长	1.5483	2.2823	-0.0048	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	2.4880	2.4880	-0.0080	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000327	南方新蓝筹混合A	1.9845	2.2146	-0.0082	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000370	广发全球医疗保健指数美元(QDII)A	0.2881	0.3050	-0.0014	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	2.0070	2.1170	-0.0100	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造A	5.0150	5.8720	-0.0260	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.3903	2.3903	-0.0127	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.1777	1.1777	-0.0063	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	2.5730	3.4280	-0.0170	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
118002	易基全球A	2.8560	2.8560	-0.0190	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001245	工银生态A	1.9610	1.9610	-0.0150	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
000711	嘉实医疗保健	2.2980	2.2980	-0.0200	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	2.5561	2.6011	-0.0243	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
001979	南方沪港深价值	1.1610	1.1610	-0.0120	-1.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
110005	易基积极	0.6459	5.7762	-0.0073	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
001691	南方香港成长	1.5230	1.5230	-0.0270	-1.74%	开放	开放	+自选净值购买
486001	工银全球人民币份额	1.2610	2.0840	-0.0230	-1.79%	开放	开放	+自选净值购买
486002	工银精选	2.6570	2.6570	-0.0500	-1.85%	开放	开放	+自选净值购买
202801	南方全球	0.8600	1.0010	-0.0170	-1.94%	开放	开放	+自选净值购买
002379	工银香港中小盘人民币	1.3450	1.3450	-0.0380	-2.75%	开放	开放	+自选净值购买
320017	诺安收益	1.3450	1.3450	-0.0420	-3.03%	开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲	0.9830	0.9830	-0.0400	-3.91%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
007521	南方日添益F	0.7158	2.1470	0.5609	2.0690	2019-06-05	+自选净值购买
000790	易方达龙宝B	0.6809	2.2950	0.6146	2.2480	2014-09-12	+自选净值购买
002325	南方日添益E	0.6779	2.0050	0.5225	1.9280	2016-02-03	+自选净值购买
002324	南方日添益A	0.6500	1.9020	0.4951	1.8240	2016-02-03	+自选净值购买
270014	广发货币B	0.6459	2.1940	0.5821	2.1950	2009-04-20	+自选净值购买
000789	易方达龙宝A	0.6346	2.1230	0.5680	2.0760	2014-09-12	+自选净值购买
202302	南方现金B	0.6071	2.1800	0.5993	2.1750	2009-07-22	+自选净值购买
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