南海农商行-代销机构档案（银行）-基金-证券之星

代销机构档案（银行）

广东南海农村商业银行股份有限公司
公司全称	广东南海农村商业银行股份有限公司	英文名称	Guangdong Nanhai Rural Commercial BankGuangdong Nanhai Rural Commercial Bank
成立时间	2007-01-04	注册资本	394526.03（万元）
法人代表	肖光	总经理	肖光
注册地址	佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号
办公地址	佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号
邮政编码	528200	客服邮箱	ir@nanhaibank.com
网站地址	http://www.nanhaibank.com/
电话号码	0757-86313255	传真号码	0757-86251088
公司简介	(一)本行前身南海联社的设立及股本变化情况 1、南海信用社及所辖信用社的清产核资2003 年 6 月 27 日,国务院下发《关于印发深化农村信用社改革试点方案的通知》(国发[2003]15 号),决定按照“明晰产权关系、强化约束机制、增强服务功能、国家适当支持、地方政府负责”的总体要求,加快农村信用社管理体制和产权制度改革。根据上述文件精神和广东省深化农村信用社改革试点领导小组《关于印发广东省农村信用社清产核资实施细则的通知》(粤信改办函[2005]5号),南海信用社成立清产核资工作领导小组,确定清产核资基准日为 2004 年12 月 31 日,并于 2005 年 1 月 20 日至 2005 年 2 月 28 日对南海信用社及所辖 18家农村信用社进行清产核资工作,出具《清产核资报告》和《净资产确认书》。 2005 年 3 月 28 日,佛山市南海区深化农村信用社改革试点工作领导小组(以下简称“改革试点工作领导小组”)出具《关于确认佛山市南海区农村信用合作社联合社清产核资结果的复函》,对《清产核资报告》和《净资产确认书》进行确认。同日,改革试点工作领导小组出具《关于确认佛山市南海区农村信用合作社联合社历史公共积累处置方案的批复》,同意南海信用社及所辖 18 家农村信用社的历史公共积累处置方案。 2、南海联社的筹建和开业 2005 年 4 月 1 日,广东省人民政府办公厅下发《关于印发<广东省深化农村信用社改革试点实施方案>的通知》(粤府办[2005]27 号),明确对符合统一法人条件的市、县(市、区)农村信用社,以市、县(市、区)为单位统一法人。同月,根据上述文件精神,改革试点工作领导小组出具《关于佛山市南海区农村信用合作社联合社开展统一法人工作的批复》和《关于成立佛山市南海区农村信用合作联社筹建工作小组的批复》,同意南海信用社以区为单位开展统一法人工作,并成立南海联社筹建工作小组。 2005 年 6 月 7 日,南海信用社及所辖 18 家农村信用社签订《佛山市南海区农村信用合作社联合社及所辖农村信用社合并协议》,各方一致同意撤销各自的法人资格,将各自的全部资产、负债、人员合并,同时新设成立统一法人——南海联社。在南海联社的筹建过程中,经佛山银监分局、中国人民银行佛山市中心支行出具《关于佛山市四区农村信用合作联社增资扩股计划的批复》(佛银监复[2005]78 号)、改革试点工作领导小组出具《关于佛山市南海区农村信用合作社联合社开展增资扩股工作的批复》等文件批准,南海信用社及所辖 18 家农村信用社以 1:1 比例清退信用社原股金,并向辖区内符合条件的自然人、企业法人和其他经济组织募集股金 334,411,000 元。 2006 年 2 月 7 日,佛山银监分局出具《关于筹建佛山市南海区农村信用合作联社的批复》(佛银监复[2006]21 号),同意筹建南海联社。 2006 年 6 月 28 日,改革试点工作领导小组出具《关于同意佛山市南海区农村信用合作联社开业的批复》,同意南海联社开业。 2006 年 10 月 27 日,广东银监局出具《关于佛山市南海区农村信用合作联社开业的批复》(粤银监复[2006]579 号),同意南海联社开业;南海联社开业的同时,南海信用社及其辖内各农村信用合作社、分社自行终止,其债权债务转为南海联社债权债务;南海联社注册资本为 33,441.10 万元。 2006 年 11 月 20 日,南海联社取得佛山银监分局颁发的《金融许可证》(机构编码 G10135880H0421)。 2007 年 1 月 4 日,南海联社取得佛山市南海区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号 4406051000711),注册资本 33,441.10 万元。 3、南海联社的股本变化本行前身南海联社存续期间一共发生过2次增资扩股和2次未分配利润转增股本,具体情况如下: (1)2008 年增资扩股经南海联社第一届社员代表大会第四次会议审议通过《佛山市南海区农村信用合作联社 2008 年募股方案》,并经佛山银监分局出具《关于佛山市南海区农村信用合作联社增资扩股方案的批复》(佛银监复[2008]203 号)和《关于佛山市南海区农村信用合作联社变更注册资本的批复》(佛银监复[2009]147 号)批准,南海联社于 2008 年向符合入股条件的老社员及联社职工、社会自然人或企业法人募集新股 74,992.80 万元,注册资本由 334,411,000 元变更为 1,084,339,000元。 (2)2010 年未分配利润转增股本经南海联社第二届社员代表大会第二次会议审议通过《佛山市南海区农村信用合作联社 2009 年度利润分配及分红预案》,并经佛山银监分局出具《关于佛山市南海区农村信用合作联社变更注册资本的批复》(佛银监复[2011]19 号)批准,南海联社以未分配利润送红股,投资股送股比例为每 20 股送红股 1 股,资格股送股比例为每 25 股送红股 1 股,注册资本由 1,084,339,000 元变更为1,137,202,370 元。 (3)2011 年未分配利润转增股本经南海联社第二届社员代表大会第三次会议审议通过《佛山市南海区农村信用合作联社 2010 年度利润分配及分红预案》,并经佛山银监分局出具《关于佛山市南海区农村信用合作联社变更注册资本的批复》(佛银监复[2011]22 号)批准,南海联社以未分配利润送红股,投资股送股比例为每 10 股送红股 0.5 股,资格股不进行送红股,注册资本由 1,137,202,370 元变更为 1,189,857,746 元。 (4)2011 年增资扩股经南海联社第二届社员代表大会第三次会议审议通过《关于佛山市南海区农村信用合作联社增资扩股、处置不良资产、修改章程等事项的议案》,并经佛山银监分局出具《关于佛山市南海区农村信用合作联社增资扩股方案的批复》(佛银监复[2011]33 号)、《关于对意向持有佛山市南海区农村信用合作联社股份总额 5%以上股东入股资格的批复》(佛银监复[2011]36 号)和《关于佛山市南海区农村信用合作联社变更注册资本的批复》(佛银监复[2011]47 号)批准,南海联社于 2011 年向符合入股条件的联社法人老社员和法人新投资者共募集新股13,0000.00 万元,注册资本由 1,189,857,746 元变更为 2,489,857,746 元。 (二)本行的设立情况 1、本行的筹建 2010 年 12 月 28 日,广东省人民政府出具《关于同意启动佛山市南海区农村信用合作联社改制工作的批复》(粤府函[2010]310 号),批准同意启动南海联社改制为农村商业银行相关工作。 2011 年 4 月 1 日,佛山市南海区人民政府办公室印发《关于成立广东南海农村商业银行股份有限公司筹建工作小组的通知》(南府办[2011]11 号),决定成立南海农商银行筹建工作小组。 2011 年 4 月 11 日,南海联社召开第二届社员代表大会第四次会议,审议并通过《关于佛山市南海区农村信用合作联社改制为农村商业银行的议案》,具体内容包括筹建工作方案,清产核资工作方案、整体资产评估工作方案及净资产分配意见,清产核资评估基准日至开业期间经营成果的处置意见,南海联社社员股金处置方案等。 2011 年 7 月 27 日,深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具《佛山市南海区农村信用合作联社清产核资报告》(深鹏所核字[2011]0006 号),截至 2011 年 3月 31 日,南海联社核实资产总额 67,842,699,570.78 元,负债总额63,188,306,688.55 元,所有者权益总额 4,654,392,882.23 元。 2011 年 7 月 27 日,广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具《佛山市南海区农村信用合作联社拟改制为农村商业银行所涉及佛山市南海区农村信用合作联社整体资产评估报告》(财兴资评字(2011)第 022 号),经评估:截至 2011 年 3 月 31 日,南海联社资产总额评估值为 68,369,054,182.61 元,与清产核资后余额比较,评估增值 526,354,611.83 元,增幅 0.78%;负债总额评估值为63,188,306,688.55 元,评估无增减;净资产评估值为 5,180,747,494.06 元,与清产核资后余额比较,评估增值 526,354,611.83 元,增幅 11.31%。若按农村信用社的税收政策,资产评估增值 526,354,611.83 元需按 25% 计算所得税为131,588,652.96 元,扣除评估增值所得税后净资产评估余额为 5,049,158,841.10元。 (1)持有至到期投资账面值为 13,408,320,192.09 元,计提的减值准备为 0.00元;清产核资值为 12,833,885,966.06 元,清产核资计提的减值准备为 0.00 元;评估价值为 12,662,326,401.92 元,减值准备评估价值为 0.00 元,评估减值171,559,564.14 元,减幅 1.34%,主要原因是本次资产评估按照清产核资审核后的清产核资值与市场价格孰低的原则,确定评估价值,部分持有至到期债券市场价格低于清产核资值,造成减值。 (2)房屋建筑物清产核资值为 478,760,018.97 元,计提减值准备为14,239,744.29元,清产核资后余额464,520,274.68元;评估价值为1,053,726,676.55元,评估比清产核资后余额增值 589,206,401.87 元,增幅为 126.84 %。增值主要原因是南海联社名下的房屋类固定资产,大部分是位于佛山市南海区各镇中心区域的商铺、办公用途房地产。另外,评估对象的用途多数为南海联社的办公营业网点,其选点位置基本上是位于当地相对繁华的路段,因此该等评估对象均是流通性较好的房地产,市场需求较大,价格上涨较快,造成增值。 (3)无形资产清产核资值为 125,213,558.86 元,清产核资后余额为124,395,241.16 元(已扣除计提减值准备 818,317.70 元),评估价值为181,102,171.20 元,评估比清产核资后余额增值 56,706,930.04 元(已扣减减值准备 102,679.82 元),增幅 45.59%。增值的原因如下:一是由于南海区地理位置优越,房地产市场价格大幅飙升。广州因城市和经济发展需要,推进并深化广佛同城,开通广佛地铁,为佛山市房地产开发带来巨大发展空间,因此南海房地产价格甚至高于广州市郊;二是房地产开发企业购置土地面积增加较快,带动土地价格上涨;三是待估土地取得时间较早,评估基准日土地市场价格与土地原始取得成本相差较大,造成增值。 (4)抵债资产评估价值为 1,521,665,630.17 元,评估比清产核资后余额增值74,836,400.00 元,增幅为 5.17%,减值准备评估价值为 0.00 元。主要原因是“待处理抵债资产——其他资产”清产核资核定为损失类,清产核资后余额确定为0.00 元,而经评估人员核查,其中部分资产评估基准日时已办理完整的房地产权属证明,且可以支配该部分资产,故将该部分资产纳入评估范围,造成升值。 (5)资本公积清产核资值为 1,025,564,144.83 元,经本次评估后,净资产增值 526,354,611.83 元,应调整资本公积 526,354,611.83 元,因此评估后资本公积为 1,551,918,756.66 元(该数为未扣减应交所得税 131,588,652.96 元)。其中固定资产增值 566,370,845.93 元,无形资产增值 56,706,930.04 元,抵债资产增值74,836,400.00 元,持有至到期投资减值 171,559,564.14 元,增减值相抵后差额为526,354,611.83 元,因此评估后资本公积为 526,354,611.83 元,增幅 51.32%。 2011 年 7 月 28 日,南海农商银行筹建工作小组、南海联社、深圳市鹏城会计师事务所有限公司及广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司签署《佛山市南海区农村信用合作联社净资产确认书》,对南海联社截至 2011 年 3 月 31 日经清产核资和整体资产评估后的净资产总额为 5,049,158,841.10 元予以确认。 2011 年 8 月,南海农商银行 37 户企业法人和 11,079 户自然人发起人签订《广东南海农村商业银行股份有限公司发起人协议书》,确认入股南海农商银行的全部股份 2,489,429,134 股。 2011 年 8 月 25 日,南海农商银行筹建工作小组出具《关于佛山市南海区农村信用合作联社净资产分配的报告》(南农商筹报[2011]4 号),拟按以下顺序对南海联社清产核资和资产评估的净资产 5,049,158,841.10 元进行分配:(1)根据社员的意愿,经确认的原股金 2,489,429,134 元按 1:1 的比例折算为南海农商银行股份;(2)资本公积 744,040,441.57 元作为改制后南海农商银行的资本储备;(3)一般风险准备 1,602,416,560.54 元,用于改制后的南海农商银行弥补尚未识别的可能性损失的准备;(4)对于在征集发起人公告期结束后仍不符合南海农商银行发起人条件的原股金 1,142,912 元,以量化后可供分配的每股净资产 1.38元与基准日(即 2011 年 3 月 31 日)至南海农商银行开业当月末的可供分配的每股净收益之和作为原社员每股退股价格,清退款项于南海农商银行筹建申请获中国银监会批准后转入“其他应付款”科目,待退股对象办理相关手续后正式清退;(5)剩余净资产 211,695,486.43 元,转入未分配利润,由改制后的南海农商银行承继。 2011 年 10 月 24 日,中国银监会出具《中国银监会关于筹建广东南海农村商业银行股份有限公司的批复》(银监复[2011]447 号),同意筹建南海农商银行。 2011 年 11 月 8 日,立信羊城会计师事务所有限公司出具《验资报告》(2011年羊验字第 23295 号)。经审验,截至 2011 年 10 月 31 日,南海农商银行全体发起人已办理转股手续,以其原持有的南海联社股金按照 1:1 的比例转为南海农商银行(筹)普通股股份,注册资本合计 2,489,429,134 元。 2、本行的开业 2011 年 12 月 7 日,南海农商银行筹建工作小组向广东银监局上报《关于广东南海农村商业银行股份有限公司开业的请示》(南农商筹报[2011]8 号)。 2011 年 12 月 19 日,广东银监局出具《关于广东南海农村商业银行股份有限公司开业的批复》(粤银监复[2011]942 号),同意南海农商银行及 239 个分支机构开业;南海农商银行开业的同时,南海联社及其 239 个分支机构自行终止,债权债务转为南海农商银行债权债务。 2011 年 12 月 20 日,本行取得佛山银监分局颁发的《金融许可证》(机构编码:B1269H344060001)。 2011 年 12 月 21 日,本行取得佛山市工商局颁发的注册号为440682000033246 的《企业法人营业执照》,注册资本为 2,489,429,134 元。

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基金代码	基金简称	2023-03-13		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.6760	1.6760	0.0680	4.23%	开放	开放	+自选净值购买
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.7270	1.7270	0.0700	4.22%	开放	开放	+自选净值购买
005310	广发电子信息传媒股票A	2.0010	2.0010	0.0767	3.99%	开放	开放	+自选净值购买
005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.9002	0.9002	0.0261	2.99%	开放	开放	+自选净值购买
005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8933	0.8933	0.0259	2.99%	开放	开放	+自选净值购买
002121	广发沪港深新起点股票A	1.3149	1.3999	0.0379	2.97%	开放	开放	+自选净值购买
010013	易方达信息行业精选股票	0.9177	0.9177	0.0248	2.78%	开放	开放	+自选净值购买
001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.0810	4.1560	0.0910	2.28%	开放	开放	+自选净值购买
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.7043	0.7043	0.0155	2.25%	开放	开放	+自选净值购买
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.7065	0.7065	0.0155	2.24%	开放	开放	+自选净值购买
009265	易方达消费精选股票	0.9471	0.9471	0.0196	2.11%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	2.8220	3.5810	0.0540	1.95%	开放	开放	+自选净值购买
004995	广发品牌消费股票A	1.6053	1.6053	0.0281	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.6258	1.6458	0.0277	1.73%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	0.7903	0.7903	0.0133	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.1709	1.1709	0.0197	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.1609	1.1609	0.0195	1.71%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.0069	7.7969	0.0974	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.0970	4.0970	0.0660	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
001763	广发多策略混合	1.9860	1.9860	0.0300	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	4.5220	4.7320	0.0670	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
040025	华安科技动力混合A	4.5160	5.3030	0.0660	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
001468	广发改革	1.2320	1.2320	0.0180	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品A	3.6530	3.6530	0.0530	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
005875	易方达中盘成长混合	2.0681	2.0681	0.0295	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
005233	广发睿毅领先混合A	2.9070	2.9070	0.0413	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
008286	易方达研究精选股票	1.1704	1.1704	0.0165	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	1.8583	3.8083	0.0261	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
005583	易方达港股通红利混合	0.7208	0.7208	0.0101	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
000294	华安生态优先混合A	3.6050	4.0930	0.0500	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
002295	广发稳安混合A	1.8480	1.8480	0.0256	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
008604	广发稳安混合C	1.8239	1.8239	0.0252	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
002142	博时外延增长	1.7130	2.1360	0.0230	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
005402	广发资源优选股票A	1.5928	1.5928	0.0213	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
002900	南方500信息ETF发起式联接A	1.0852	1.0852	0.0142	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.9200	2.5720	0.0250	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	3.4660	3.4660	0.0450	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
001878	嘉实沪港深精选股票	1.9590	2.0270	0.0250	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向A	3.1256	3.1256	0.0394	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
002624	广发优企精选混合A	2.5582	2.6092	0.0320	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
001883	中欧动力E	3.1898	4.2318	0.0394	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	1.1360	1.1360	0.0140	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
506002	易方达科创板两年定期开放混合	1.0435	1.0635	0.0117	1.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.0530	1.0530	0.0115	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.7338	2.1264	0.0078	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.7272	2.0898	0.0076	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	0.7748	0.7748	0.0080	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	3.6960	4.5420	0.0370	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
004856	广发中证全指建筑材料指数A	1.2335	1.2335	0.0122	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
004857	广发中证全指建筑材料指数C	1.2340	1.2340	0.0122	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.7118	1.8718	0.0167	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300A	1.5095	1.5095	0.0147	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.5580	1.8900	0.0150	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
005777	广发科技动力股票	1.2575	1.2575	0.0121	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	1.2336	1.6226	0.0117	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	0.8469	0.8469	0.0080	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深新机遇股票	1.0590	1.1960	0.0100	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
003938	南方荣尊A	1.2614	1.3224	0.0119	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.5844	3.6183	0.0149	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.5597	1.5779	0.0146	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
003939	南方荣尊C	1.2197	1.2777	0.0114	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.6070	1.8240	0.0150	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
001885	中欧蓝筹E	1.9389	3.5304	0.0178	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
004996	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.8105	0.8105	0.0073	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	1.1190	1.1190	0.0100	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.4432	1.4432	0.0126	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
005598	广发中小盘精选混合A	1.7096	1.7096	0.0149	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.0700	3.1850	0.0260	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.9620	3.0590	0.0250	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
002610	博时黄金ETF联接A	1.4490	1.4490	0.0120	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
002611	博时黄金ETF联接C	1.4136	1.4136	0.0117	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	1.2370	1.2370	0.0100	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.6410	0.6410	0.0050	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
001881	中欧趋势E	1.3325	2.7714	0.0098	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	3.2750	3.2750	0.0240	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
110025	易基资源	1.2610	1.2610	0.0090	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	2.5380	2.5380	0.0180	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势A	3.7978	3.7978	0.0266	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
001536	南方君选	1.5730	1.8610	0.0110	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	2.0110	2.0110	0.0140	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合A	1.8690	1.8690	0.0130	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
001938	中欧时代先锋股票A	1.4125	2.7373	0.0098	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
004241	中欧时代先锋股票C	1.3598	2.4500	0.0094	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.4517	1.4517	0.0100	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
007251	广发睿享稳健增利混合A	0.9765	0.9765	0.0067	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
009341	易方达均衡成长股票	1.1538	1.1538	0.0079	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	7.2150	7.7550	0.0490	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
450002	国富弹性	1.1342	4.1244	0.0077	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
011702	广发睿享稳健增利混合C	0.9731	0.9731	0.0066	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
005804	广发中证京津冀ETF联接C	0.9142	0.9142	0.0060	0.66%	暂停	开放	+自选净值购买
001667	南方转型混合A	1.9890	1.9890	0.0130	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
005803	广发中证京津冀ETF联接A	0.9198	0.9198	0.0060	0.66%	暂停	开放	+自选净值购买
011650	易方达逆向投资混合C	1.0876	1.0876	0.0070	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
011649	易方达逆向投资混合A	1.0960	1.0960	0.0070	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.5920	1.6120	0.0100	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7639	1.8299	0.0106	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合A	2.0664	3.6027	0.0124	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
002903	广发500LC	1.1307	1.1307	0.0067	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合A	2.4090	2.7750	0.0140	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
002802	广发东财大数据混合A	1.3311	1.3311	0.0075	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	3.9630	3.9630	0.0220	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	2.2100	2.2100	0.0120	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.5583	4.6183	0.0084	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	2.6183	2.6183	0.0141	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.5435	1.6417	0.0083	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
005225	广发量化多因子混合	1.4139	1.4139	0.0073	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3670	2.3660	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3860	2.4570	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
450009	国富中小盘	2.6290	3.6430	0.0130	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
004119	广发创新驱动混合	1.8380	1.8380	0.0090	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	4.8710	11.8070	0.0230	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	4.2390	6.1820	0.0200	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞A	3.9121	3.9121	0.0173	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
002400	亚洲美元债A(人民币)	0.9668	0.9868	0.0040	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002401	亚洲美元债C(人民币)	0.9328	0.9528	0.0038	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
003161	南方安泰混合A	1.1277	1.4347	0.0042	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳	5.0350	6.3800	0.0180	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
001888	中欧盛世E	1.9127	3.1417	0.0068	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0233	1.0233	0.0034	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0139	1.0139	0.0032	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005552	国富新趋势混合A	1.1098	1.1686	0.0034	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
005553	国富新趋势混合C	1.1020	1.1585	0.0033	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.8859	2.9849	0.0054	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.8555	2.9025	0.0052	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3757	2.4063	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3768	1.5828	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3825	2.4661	0.0038	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.3754	4.6251	0.0035	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.2395	1.2542	0.0031	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002969	易方达丰和A	1.3277	1.4367	0.0032	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5368	3.9988	0.0059	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.4728	3.9348	0.0056	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	1.9381	2.1095	0.0041	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.5710	1.6330	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.0750	1.5810	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
001882	中欧价值E	2.5809	3.5008	0.0048	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.0780	1.6250	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1320	1.9239	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.0506	1.0506	0.0018	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1275	1.8773	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	2.1450	2.1450	0.0036	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.0412	1.0412	0.0017	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	1.5352	7.6625	0.0023	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001810	中欧潜力价值A	1.9915	2.1732	0.0029	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
004852	广发价值回报混合A	1.2956	1.2956	0.0017	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
011527	博时恒悦6个月持有期混合A	1.0742	1.0742	0.0014	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
004853	广发价值回报混合C	1.2649	1.2649	0.0016	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
011528	博时恒悦6个月持有期混合C	1.0657	1.0657	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1870	1.6880	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.0020	1.0020	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.0103	1.0103	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000414	嘉实绝对收益A	1.3690	1.3690	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
050030	博时亚洲票息	1.3716	1.5141	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001335	南方利众A	1.5720	1.6220	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.2169	1.5834	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.1452	1.1452	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001889	中欧强债E	0.9779	1.5252	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003476	南方安颐混合	1.1360	1.3360	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.1518	1.6405	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270046	广发景荣纯债债券	1.0118	1.0934	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001993	博时裕泰	1.2624	1.3792	0.0004	0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2672	1.3986	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.3050	1.5371	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0037	1.1207	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009293	易方达年年恒春纯债一年定开债C	1.0108	1.0629	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006663	易方达安悦超短债C	1.0141	1.1171	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009292	易方达年年恒春纯债一年定开债A	1.0126	1.0716	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006591	广发景明中短债A	1.0256	1.1423	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009532	广发景明中短债E	1.0250	1.1085	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.2362	1.3511	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2688	1.4891	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0024	1.1124	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
270043	广发理财年年红	1.0049	1.3560	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
007161	南方恒庆一年	1.0054	1.0653	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
006662	易方达安悦超短债A	1.0148	1.1228	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006664	易方达安悦超短债F	1.0146	1.1216	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006592	广发景明中短债C	1.0231	1.1278	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债C	1.0494	1.5582	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6831	2.0821	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007162	南方恒庆一年C	1.0013	1.0567	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
008127	广发趋势C	1.6594	1.7364	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002124	广发新兴产业混合A	2.4830	2.8880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001373	易方达新丝路	1.9400	1.9400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.2417	1.4534	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
014216	嘉实绝对收益C	1.3610	1.3610	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
006867	易方达丰华债券C	1.2236	1.3266	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002477	博时安瑞18个月定期开放债券C	1.1950	1.2420	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001637	嘉实量化精选股票	1.4615	1.8125	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002476	博时安瑞18个月定期开放债券A	1.2230	1.2780	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.5780	3.5440	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
003095	中欧医疗健康混合A	2.3241	2.5621	-0.0040	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
003096	中欧医疗健康混合C	2.2675	2.4995	-0.0040	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.3790	2.1430	-0.0031	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
040015	华安动态A	4.1840	4.7970	-0.0100	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
002125	广发新兴成长混合	1.2490	1.2490	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防A	1.6650	1.6650	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.2000	1.2260	-0.0030	-0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
001811	中欧明睿新常态混合A	2.4730	2.7240	-0.0068	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
009163	广发医疗保健股票C	2.1451	2.1451	-0.0062	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票A	2.1703	2.1703	-0.0063	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	2.4880	2.4880	-0.0080	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005215	南方全天候策略A	1.3470	1.3470	-0.0067	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
005216	南方全天候策略C	1.3040	1.3040	-0.0066	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造A	5.0150	5.8720	-0.0260	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.3903	2.3903	-0.0127	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
012301	易方达核心智造混合	0.8829	0.8829	-0.0048	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	2.5730	3.4280	-0.0170	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001616	嘉实环保低碳股票	2.8420	2.8420	-0.0200	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
003745	广发多元新兴股票	1.8920	1.8920	-0.0153	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
004997	广发高端制造股票A	2.5431	2.5431	-0.0232	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	2.5561	2.6011	-0.0243	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
003321	易原油C类人民币	1.0684	1.0684	-0.0112	-1.04%	暂停	开放	+自选净值购买
005911	广发双擎升级混合A	2.5527	2.6856	-0.0296	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A	3.0058	3.0648	-0.0423	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	3.5571	3.8271	-0.0501	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
270023	广发全球精选	2.0830	2.5220	-0.0340	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
004854	广发中证全指汽车指数A	1.2017	1.2017	-0.0201	-1.65%	开放	暂停	+自选净值购买
004855	广发中证全指汽车指数C	1.1939	1.1939	-0.0200	-1.65%	开放	暂停	+自选净值购买
000934	国富大中华	1.9350	1.9350	-0.0360	-1.83%	开放	开放	+自选净值购买
050015	博时亚太	0.8490	0.9310	-0.0180	-2.08%	开放	开放	+自选净值购买
010340	易方达高质量严选三年持有期混合	0.7923	0.7923	-0.0444	-5.31%	暂停	暂停	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
270014	广发货币B	0.6459	2.1940	0.5821	2.1950	2009-04-20	+自选净值购买
004417	兴全货币B	0.6195	2.1590	1.1467	2.1810	2017-03-31	+自选净值购买
202302	南方现金B	0.6071	2.1800	0.5993	2.1750	2009-07-22	+自选净值购买
000204	国富日日B	0.5885	1.8130	0.4745	1.7660	2013-07-24	+自选净值购买
270004	广发货币A	0.5801	1.9490	0.5163	1.9500	2005-05-20	+自选净值购买
070088	嘉实货币B	0.5661	2.1240	0.5663	2.1360	2012-12-17	+自选净值购买
002829	南方现金F	0.5607	2.0100	0.5527	2.0060	2016-09-21	+自选净值购买
000476	广发天天利B	0.5549	2.0160	0.5385	2.0250	2014-01-27	+自选净值购买
340005	兴全货币A	0.5542	1.9190	1.0152	1.9410	2006-04-27	+自选净值购买
000013	易方达天天R	0.5529	2.0370	1.0792	2.0810	2013-03-04	+自选净值购买
000010	易方达天天B	0.5501	2.0270	1.0738	2.0710	2013-03-04	+自选净值购买
202301	南方现金A	0.5414	1.9400	0.5335	1.9350	2004-03-05	+自选净值购买
002828	南方现金E	0.5393	1.9380	0.5335	1.9340	2016-05-30	+自选净值购买
000359	易方达易理财	0.5257	1.8820	0.5049	1.8840	2013-10-24	+自选净值购买
000203	国富日日A	0.5224	1.5680	0.4088	1.5210	2013-07-24	+自选净值购买
110016	易基货币B	0.5214	1.6090	0.9592	1.5870	2006-07-18	+自选净值购买
001812	嘉实货币E	0.5010	1.8890	0.5005	1.9000	2015-09-15	+自选净值购买
070008	嘉实货币A	0.5003	1.8800	0.5005	1.8920	2005-03-18	+自选净值购买
000475	广发天天利A	0.4890	1.7710	0.4728	1.7800	2014-01-27	+自选净值购买
005122	易方达天天C	0.4847	1.7810	0.9423	1.8250	2017-10-23	+自选净值购买
000009	易方达天天A	0.4843	1.7820	0.4711	1.8260	2013-03-04	+自选净值购买
110006	易基货币A	0.4553	1.3640	0.8277	1.3430	2005-02-02	+自选净值购买