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华夏新趋势混合A(002231) |
净值：
1.3000
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.3800 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.39% | 1341/7433 |
| 最近一月 | -0.54% | 1429/7433 |
| 最近三月 | 1.65% | 2582/7433 |
| 最近六月 | -2.27% | 3113/7433 |
| 最近一年 | 0.47% | 2008/7433 |
| 今年以来 | 1.49% | 3614/7433 |
| 成立以来 | 37.91% | 2210/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 129.68 | 762.13 | 0.99 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 129.68 | 916.71 | 1.20 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000967 | 盈峰环境 | 117.45 | 860.91 | 1.30 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 000961 | 中南建设 | 114.00 | 795.72 | 1.06 | 房地产业 |
| 000961 | 中南建设 | 114.00 | 674.88 | 0.88 | 房地产业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5251.23 | 14.43 |
| 金融业 | 718.04 | 1.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 347.08 | 0.95 |
| 建筑业 | 278.53 | 0.77 |
| 采矿业 | 169.29 | 0.47 | 其他 | 29621.86 | 81.41 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 11316.77 | 15.57 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 60278.49 | 82.94 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1065.14 | 1.47 |
| 其他各项资产 | 12.99 | 0.02 |
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