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南方誉隆一年持有期混合A(010074) |
净值：
1.0187
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0187 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.52% | 1663/7433 |
| 最近一月 | -1.00% | 1964/7433 |
| 最近三月 | 0.51% | 4147/7433 |
| 最近六月 | -1.64% | 2744/7433 |
| 最近一年 | -0.78% | 2569/7433 |
| 今年以来 | 0.37% | 5115/7433 |
| 成立以来 | 0.85% | 4155/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1144.70 | 13.72 |
| 金融业 | 181.71 | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.29 | 1.13 |
| 通讯业务 | 71.01 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 63.27 | 0.76 | 其他 | 6787.18 | 81.36 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1766.74 | 18.66 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7301.82 | 77.14 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 100.00 | 1.06 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 276.02 | 2.92 |
| 其他各项资产 | 21.43 | 0.23 |
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