基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航航行宝A(004133) |
每万份收益：
0.5293元
|
7日年化率：
1.98%
|
加入自选基金 | ||||
|
|||||||
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中航首钢绿能REIT | 11.1430 | 2.39% |
| 中航军民融合精选A | 1.3777 | 0.64% |
| 中航军民融合精选C | 1.3609 | 0.63% |
| 中航混改精选C | 1.1956 | 0.31% |
| 中航混改精选A | 1.2206 | 0.30% |
| 中航量化阿尔法六个月持有期股票A | 0.8810 | 0.25% |
| 中航量化阿尔法六个月持有期股票C | 0.8729 | 0.24% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 1.0177 | 0.22% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 1.0137 | 0.21% |
| 中航瑞发3个月定开债A | 1.0042 | 0.16% |
| 中航瑞发3个月定开债C | 1.0035 | 0.15% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 18042.98 | 54.37 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 13009.37 | 39.20 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2129.81 | 6.42 |
| 其他各项资产 | 1.10 | 0.00 |
| 合计 | 33183.26 | 100 |
微信公众号
证券之星APP
