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首页 > 基金> 南方日添益F(007521)
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选基池

南方日添益F

(007521)
每万份收益：
0.5694元
7日年化率：
2.03%
 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：货币型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 收益走势
南方日添益F(007521)走势图
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历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.56942.03%
2023-02-050.58262.11%
2023-02-040.58262.11%
2023-01-280.57792.13%
2023-01-270.57792.13%
2023-01-260.57792.14%
2023-01-250.57792.16%
2023-01-240.57792.17%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 南方基金 基金经理 董浩 罗军妮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 92.3591亿元
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序号 债券代码 债券简称 市值（万元） 占净值比例（%）
该基金暂无数据！
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单585591.53270863.4
南方日添益F(007521)投资组合
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券699751.2368.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产174490.6517.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计132519.5213.02
其他各项资产11244.051.10
合计1018005.44100
南方日添益F(007521)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理：董浩 罗军妮
  • 基金公告
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最新公告

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