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南方理财60天B(202306) |
净值：
1.0166
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0166 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.04% | 3055/3949 |
| 最近一月 | 0.17% | 3491/3949 |
| 最近三月 | 0.56% | 3214/3949 |
| 最近六月 | 0.97% | 3222/3949 |
| 最近一年 | 2.23% | 1391/3949 |
| 今年以来 | 2.06% | 869/3949 |
| 成立以来 | 37.93% | 551/3949 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方中证新能源ETF | 1.0019 | 4.79% |
| 南方科创板3年定期开放混合 | 1.0361 | 4.37% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 29128.16 | 62.40 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 16603.26 | 35.57 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 732.36 | 1.57 |
| 其他各项资产 | 215.01 | 0.46 |
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