基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方沪港深价值(001979) |
净值：
1.1610
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：1.1610 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.91% | 253/4756 |
| 最近一月 | 5.96% | 104/4756 |
| 最近三月 | 10.45% | 1410/4756 |
| 最近六月 | 8.11% | 1975/4756 |
| 最近一年 | 24.65% | 2009/4756 |
| 今年以来 | 12.25% | 94/4756 |
| 成立以来 | 17.30% | 3259/4756 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 工业 | 360.16 | 9.49 |
| 非日常生活消费品 | 330.51 | 8.71 |
| 公用事业 | 238.67 | 6.29 |
| 通讯业务 | 165.35 | 4.36 |
| 能源 | 129.01 | 3.40 | 其他 | 2570.72 | 67.75 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1495.06 | 38.99 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1819.55 | 47.46 |
| 其他各项资产 | 519.53 | 13.55 |
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