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南方瑞利保本(002220) |
净值：
1.8446
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.9402 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.30% | 1130/7433 |
| 最近一月 | -0.70% | 1652/7433 |
| 最近三月 | 1.73% | 2509/7433 |
| 最近六月 | -1.48% | 2639/7433 |
| 最近一年 | -0.47% | 2437/7433 |
| 今年以来 | 1.08% | 4170/7433 |
| 成立以来 | 92.52% | 1070/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1130.16 | 12.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237.02 | 2.62 |
| 金融业 | 170.80 | 1.89 |
| 建筑业 | 106.29 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.48 | 0.80 | 其他 | 7318.75 | 81.00 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1871.20 | 17.49 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7405.56 | 69.22 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 500.00 | 4.67 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 915.99 | 8.56 |
| 其他各项资产 | 6.24 | 0.06 |
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