基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方荣尊A(003938) |
净值：
1.2467
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.3077 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.63% | 194/7433 |
| 最近一月 | 1.18% | 222/7433 |
| 最近三月 | 2.42% | 1886/7433 |
| 最近六月 | 1.55% | 1103/7433 |
| 最近一年 | 1.43% | 1575/7433 |
| 今年以来 | 2.13% | 2928/7433 |
| 成立以来 | 32.35% | 2380/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 498.98 | 16.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 331.88 | 11.07 |
| 租赁和商务服务业 | 36.73 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 12.13 | 0.40 |
| 采矿业 | 6.60 | 0.22 | 其他 | 2113.04 | 70.45 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 892.67 | 29.72 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2025.02 | 67.41 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 68.51 | 2.28 |
| 其他各项资产 | 17.73 | 0.59 |
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