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广发中证京津冀ETF联接C(005804) |
净值：
0.9142
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日增长率：
0.66%
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累计净值：0.9142 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.38% | 362/837 |
| 最近一月 | 0.77% | 355/837 |
| 最近三月 | -0.02% | 133/837 |
| 最近六月 | -0.53% | 504/837 |
| 最近一年 | 13.72% | 505/837 |
| 今年以来 | 0.86% | 181/837 |
| 成立以来 | -9.18% | 752/837 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 13.09 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.15 | 0.43 |
| 房地产业 | 4.74 | 0.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.83 | 0.17 |
| 金融业 | 1.51 | 0.09 | 其他 | 1636.57 | 98.24 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 30.82 | 1.67 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 1522.22 | 82.35 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 120.65 | 6.53 |
| 其他各项资产 | 174.75 | 9.45 |
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