基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰天金(511670) |
每万份收益：
0.4621元
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7日年化率：
1.88%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 0.9852 | 1.67% |
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 0.9838 | 1.66% |
| 华泰紫金沪深300指数增强C | 1.0318 | 1.14% |
| 华泰紫金沪深300指数增强A | 1.0331 | 1.14% |
| 华泰紫金泰盈混合A | 1.3369 | 0.88% |
| 华泰紫金泰盈混合C | 1.3285 | 0.87% |
| 华泰紫金智能量化股票发起A | 1.1737 | 0.87% |
| 华泰紫金智能量化股票发起C | 1.2204 | 0.87% |
| 华泰紫金丰睿债券发起A | 1.0424 | 0.25% |
| 华泰紫金丰睿债券发起C | 1.0348 | 0.24% |
| 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 1.0029 | 0.21% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 234442.34 | 68.12 |
| 资产支持证券 | 10000.49 | 2.91 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 36040.13 | 10.47 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 62598.42 | 18.19 |
| 其他各项资产 | 1073.27 | 0.31 |
| 合计 | 344154.66 | 100 |
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