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基金公告

华泰天天金ETF(511670)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	132,264,444.00
结算备付金	0.90	-	122,787.99	1.35
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	3,572,905,257.71	5,784,856,644.66	3,018,483,551.42	431,216,917.50
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,566,377,118.39	5,774,853,808.48	3,018,483,551.42	418,205,615.92
资产支持证券投资	6,528,139.32	10,002,836.18	-	13,011,301.58
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,406,936,534.73	471,216,897.99	200,682,960.11	75,022,310.52
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,965,634.00	9,842,404.10	318,351.23	166,256.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,590,808,338.20	9,433,153,322.70	4,552,135,162.98	638,669,929.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	28,001,850.81	-	369,067,273.78	15,575,938.92
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,245,452.34	1,616,400.52	660,018.49	108,087.71
应付托管费	560,453.56	727,380.23	297,008.34	48,639.43
应付销售服务费	535,189.83	584,438.44	184,213.86	6,870.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	20,390.57	32,090.47	27,740.03	9,823.87
应付利息	-	-	-	-
应付利润	322,820.44	1,279,741.02	870,256.37	36,185.55
其他负债	279,431.23	192,808.06	212,509.78	117,057.88
负债合计	30,965,588.78	4,432,858.74	371,319,020.65	15,902,604.18
所有者权益
实收基金	7,559,842,749.42	9,428,720,463.96	4,180,816,142.33	622,767,325.81
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	7,559,842,749.42	9,428,720,463.96	4,180,816,142.33	622,767,325.81
负债及所有者权益总计	7,590,808,338.20	9,433,153,322.70	4,552,135,162.98	638,669,929.99

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