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华泰紫金周周购12个月滚动债发起A(009638) |
净值：
1.0498
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.0498 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.10% | 5104/5254 |
| 最近一月 | -4.47% | 5095/5254 |
| 最近三月 | -2.02% | 4978/5254 |
| 最近六月 | -7.46% | 4653/5254 |
| 最近一年 | -3.35% | 4114/5254 |
| 今年以来 | 1.21% | 1236/5254 |
| 成立以来 | 0.29% | 4652/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 0.9852 | 1.67% |
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 0.9838 | 1.66% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 229.67 | 11.98 |
| 房地产业 | 31.65 | 1.65 |
| 金融业 | 24.11 | 1.26 |
| 建筑业 | 21.75 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 19.11 | 1.00 | 其他 | 1590.79 | 82.98 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 367.68 | 14.30 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2155.17 | 83.84 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 46.67 | 1.82 |
| 其他各项资产 | 1.00 | 0.04 |
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