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华泰紫金智能量化股票发起A(005502) |
净值：
1.2092
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.2092 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.59% | 1037/1694 |
| 最近一月 | -2.94% | 649/1694 |
| 最近三月 | 1.42% | 778/1694 |
| 最近六月 | -5.84% | 1026/1694 |
| 最近一年 | -7.44% | 916/1694 |
| 今年以来 | 3.10% | 826/1694 |
| 成立以来 | 17.37% | 665/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 0.9852 | 1.67% |
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 0.9838 | 1.66% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1315.69 | 53.71 |
| 金融业 | 432.30 | 17.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.86 | 4.40 |
| 采矿业 | 76.44 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.64 | 2.64 | 其他 | 452.69 | 18.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2310.82 | 94.06 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 71.41 | 2.91 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 74.12 | 3.02 |
| 其他各项资产 | 0.48 | 0.02 |
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