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基金公告

华泰天天金ETF(511670)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	167,262,780.73	85,804,854.90	28,265,527.83	8,460,258.76
利息合计	71,504,071.58	34,030,451.44	9,067,353.53	2,079,082.73
其中：存款利息收入	58,934,145.52	27,929,877.03	6,663,280.63	1,705,175.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,569,926.06	6,100,574.41	2,404,072.90	373,907.16
投资收益合计	95,758,709.15	51,774,403.46	19,198,174.30	6,381,176.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,610,826.89	51,745,101.03	18,467,263.34	6,149,544.28
资产支持证券投资收益	147,882.26	29,302.43	730,910.96	231,631.75
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	35,211,306.73	16,960,992.64	4,752,456.70	1,586,038.53
管理人报酬	14,552,148.26	6,840,506.16	2,157,854.71	665,337.31
基金托管费	6,548,466.69	3,078,227.78	971,034.52	299,401.69
销售服务费	5,203,424.41	2,280,175.45	276,226.11	42,863.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,568,388.38	4,593,036.28	1,064,426.71	441,450.35
其中：卖出回购金融资产支出	8,568,388.38	4,593,036.28	1,064,426.71	441,450.35
其他费用	321,927.00	160,081.77	269,891.00	132,042.89
利润总额	132,051,474.00	68,843,862.26	23,513,071.13	6,874,220.23

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