首页 - 基金 - 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222) - 拆溢价率
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-31 -0.76 1.0268
2 2025-07-30 -0.79 1.0291
3 2025-07-29 -0.69 1.0291
4 2025-07-28 -0.53 1.0285
5 2025-07-25 -0.52 1.0283
6 2025-07-24 -0.57 1.0289
7 2025-07-23 -1.51 1.0285
8 2025-07-22 -1.72 1.0297
9 2025-07-21 -1.50 1.0274
10 2025-07-18 -1.35 1.0248
11 2025-07-17 -1.27 1.0240
12 2025-07-15 -1.06 1.0228
13 2025-07-11 -1.01 1.0223
14 2025-07-10 -1.18 1.0221
15 2025-07-09 -1.11 1.0213
16 2025-07-08 -1.25 1.0218
17 2025-07-07 -1.04 1.0206
18 2025-07-03 -0.96 1.0208
19 2025-07-02 -0.93 1.0195
20 2025-07-01 -1.28 1.0190
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