首页 - 基金 - 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222) - 拆溢价率
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-22 -1.58 1.0110
2 2025-04-16 -1.56 1.0087
3 2025-04-15 -1.59 1.0080
4 2025-04-08 0.26 1.0024
5 2025-04-07 0.33 1.0017
6 2025-03-31 -0.37 1.0097
7 2025-03-26 -0.61 1.0092
8 2025-03-25 -0.28 1.0088
9 2025-03-24 -1.38 1.0089
10 2025-03-20 -0.93 1.0094
11 2025-03-18 -0.94 1.0095
12 2025-03-12 -0.75 1.0055
13 2025-03-11 -0.45 1.0055
14 2025-03-10 -1.49 1.0060
15 2025-03-07 -0.54 1.0064
16 2025-03-04 -0.24 1.0044
17 2025-03-03 -0.36 1.0036
18 2025-02-27 -0.35 1.0065
19 2025-02-26 -0.20 1.0070
20 2025-02-24 -0.03 1.0073
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