易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,657,771.38	6,430,451.20	-699,989.89	14,294,510.90
利息合计	87,747.07	51,038.17	109,961.78	53,688.42
其中：存款利息收入	87,747.07	51,038.17	109,961.78	53,688.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,188,917.53	-2,361,283.77	-1,764,213.97	3,335,323.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-10,467,815.48	-3,694,275.83	-10,630,500.23	469,788.35
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,278,897.95	1,332,992.06	8,866,286.26	2,865,534.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,331,249.33	8,455,695.12	-237,939.38	10,247,250.38
其他收入	427,692.51	285,001.68	1,192,201.68	658,249.03
费用	907,130.01	562,078.99	1,914,395.61	949,692.67
管理人报酬	316,130.31	207,570.88	720,359.05	307,328.19
基金托管费	453,025.51	270,369.78	1,028,220.12	542,845.23
销售服务费	36.47	18.20	1.20	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,679.53	84,120.13	165,815.24	99,519.25
利润总额	5,750,641.37	5,868,372.21	-2,614,385.50	13,344,818.23

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