易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,580,362.13 |
-2,587,294.19 |
-2,376,474.20 |
3,097,567.85 |
| 本期利润 |
5,750,540.73 |
5,868,230.73 |
-2,614,510.28 |
13,344,818.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
1.51 |
-0.37 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
1.31 |
-0.29 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
-3,800,527.04 |
-553,451.11 |
-5,460,777.91 |
3,317,802.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
232,574,469.46 |
286,406,889.70 |
490,263,973.84 |
754,326,564.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.39 |
0.20 |
-1.10 |
0.98 |
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