平安合韵定开债(005077)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合韵定开债(005077)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	112.40	0.01	3,107,270,028.61
2	2024-12-31	-	99.06	0.01	4,609,863,699.83
3	2024-09-30	-	137.80	0.01	4,576,030,091.94
4	2024-06-30	-	128.32	0.07	4,558,303,222.30
5	2024-03-31	-	110.05	0.04	2,519,453,487.82
6	2023-12-31	-	136.08	0.16	528,602,660.55
7	2023-09-30	-	87.28	0.04	541,787,275.24
8	2023-06-30	-	98.97	1.09	538,995,819.57
9	2023-03-31	-	99.02	1.03	533,964,673.62
10	2022-12-31	-	108.05	0.21	526,261,540.55
11	2022-09-30	-	107.23	0.18	531,654,229.36
12	2022-06-30	-	126.47	0.08	525,488,506.17
13	2022-03-31	-	136.22	0.14	517,928,962.22
14	2021-12-31	-	125.84	0.05	514,936,502.21
15	2021-09-30	-	99.61	0.50	510,378,546.67
16	2021-06-30	-	113.41	0.57	904,392,232.63
17	2021-03-31	-	124.15	0.35	4,018,467,041.75
18	2020-12-31	-	102.70	0.92	987,991,503.48
19	2020-09-30	-	132.45	0.37	999,532,703.19
20	2020-06-30	-	94.65	0.26	1,004,045,613.88
21	2020-03-31	-	97.11	0.96	1,009,638,673.18
22	2019-12-31	-	96.87	0.05	986,863,169.26
23	2019-09-30	-	96.21	0.17	975,207,277.35
24	2019-06-30	-	100.05	0.13	2,059,658,153.21
25	2019-03-31	-	118.85	0.24	2,047,873,175.56
26	2018-12-31	-	96.45	1.01	2,024,367,624.62
27	2018-09-30	-	26.44	1.12	111,317,465.47
28	2018-06-30	-	94.73	2.15	110,594,699.14

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