平安合韵定开债(005077)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
135,425,952.48 |
37,816,024.61 |
12,098,460.02 |
5,728,964.38 |
| 本期利润 |
149,985,553.03 |
49,518,567.35 |
19,618,301.66 |
12,734,289.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.39 |
2.26 |
3.65 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.65 |
2.38 |
3.74 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
163,818,359.50 |
112,257,873.14 |
20,451,515.38 |
30,844,644.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,609,863,699.83 |
4,558,303,222.30 |
528,602,660.55 |
538,995,819.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.03 |
24.27 |
21.39 |
19.84 |
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