平安合韵定开债(005077)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合韵定开债(005077)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	177,488,721.61	58,766,731.88	23,179,180.09	14,374,714.99
利息合计	436,055.96	180,291.63	482,610.00	109,848.84
其中：存款利息收入	91,762.03	61,486.14	12,388.35	10,927.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	344,293.93	118,805.49	470,221.65	98,920.87
投资收益合计	162,493,065.10	46,883,897.51	15,176,728.45	7,259,541.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	162,493,065.10	46,883,897.51	15,176,728.45	7,259,541.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,559,600.55	11,702,542.74	7,519,841.64	7,005,325.05
其他收入	-	-	-	-
费用	27,503,168.58	9,248,164.53	3,560,878.43	1,640,425.56
管理人报酬	10,106,789.83	3,199,528.25	1,611,800.89	793,679.56
基金托管费	3,368,929.94	1,066,509.41	537,266.97	264,559.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,703,471.45	4,835,342.09	1,141,397.15	443,850.04
其中：卖出回购金融资产支出	13,703,471.45	4,835,342.09	1,141,397.15	443,850.04
其他费用	222,200.00	109,103.14	219,500.00	108,160.15
利润总额	149,985,553.03	49,518,567.35	19,618,301.66	12,734,289.43

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