华夏中证旅游主题ETF(562510)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证旅游主题ETF(562510)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,752,561.60
结算备付金	875,243.15	879,590.35	514,534.52	998,659.43
存出保证金	247,331.49	332,947.15	375,000.99	326,212.78
交易性金融资产	646,192,437.54	845,494,392.46	748,540,773.82	759,877,152.81
其中：股票投资	646,192,437.54	845,494,392.46	748,540,773.82	759,877,152.81
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	183,704.69	397,008.02	206,643.31	1,866,096.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	31,238.00	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	2,806.85	10,654.20	15,277.26
资产总计	649,193,349.99	851,005,007.27	753,061,937.37	765,835,960.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	93,846.04	351,933.26	92,031.92	1,288,456.06
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	272,928.93	350,394.76	322,546.04	302,418.17
应付托管费	54,585.78	70,078.98	64,509.25	60,483.62
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,406.81	960.46	1,310.20	3,514.31
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	579,642.13	482,817.46	727,678.76	1,392,058.59
负债合计	1,003,409.69	1,256,184.92	1,208,076.17	3,046,930.75
所有者权益
实收基金	911,595,000.00	1,345,095,000.00	1,064,095,000.00	865,095,000.00
未分配利润	-263,405,059.70	-495,346,177.65	-312,241,138.80	-102,305,970.49
所有者权益合计	648,189,940.30	849,748,822.35	751,853,861.20	762,789,029.51
负债及所有者权益总计	649,193,349.99	851,005,007.27	753,061,937.37	765,835,960.26

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