华夏中证旅游主题ETF(562510)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,571,053.48 |
-92,014,403.16 |
-348,277,307.31 |
-159,960,652.87 |
| 利息合计 |
303,031.66 |
281,836.72 |
996,791.97 |
473,658.15 |
| 其中：存款利息收入 |
24,158.49 |
12,182.99 |
30,900.15 |
16,228.87 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-163,050,466.32 |
-91,974,993.41 |
-94,937,590.65 |
2,014,886.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-171,746,621.28 |
-97,838,084.95 |
-96,421,459.84 |
1,569,683.78 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
122,598.85 |
49,757.93 |
6,261.22 |
55,700.93 |
| 股利收益 |
8,573,556.11 |
5,813,333.61 |
1,477,607.97 |
389,502.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
166,481,267.00 |
-628,115.76 |
-255,826,661.98 |
-163,298,611.26 |
| 其他收入 |
837,221.14 |
306,869.29 |
1,490,153.35 |
849,413.53 |
| 费用 |
4,731,705.51 |
2,340,497.98 |
4,374,798.71 |
1,773,910.60 |
| 管理人报酬 |
3,798,276.16 |
1,872,098.99 |
3,485,723.57 |
1,402,621.30 |
| 基金托管费 |
759,655.31 |
374,419.86 |
697,144.72 |
280,524.23 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
172,327.01 |
92,823.17 |
188,124.41 |
88,789.56 |
| 利润总额 |
-160,652.03 |
-94,354,901.14 |
-352,652,106.02 |
-161,734,563.47 |
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