平安沪深300ETF(510390)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安沪深300ETF(510390)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,218,457.18
结算备付金	1,004,621.45	908,076.58	655,158.29	698,049.53
存出保证金	25,181.03	13,057.16	514,792.39	1,711,627.79
交易性金融资产	596,373,836.20	517,425,094.24	587,820,111.63	589,280,370.71
其中：股票投资	596,373,836.20	517,425,094.24	587,820,111.63	589,280,370.71
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	9,995,064.11
应收证券清算款	119,313.50	-	572,430.82	3,465,994.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	657.50	-	9,459.14
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	76,845.06	13,724.02	81,205.46
资产总计	603,072,638.63	525,487,173.61	594,804,298.00	606,460,228.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	58,064.06	124.32	313,194.37	119,525.54
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	257,560.64	218,776.85	242,996.48	250,284.94
应付托管费	51,512.11	43,755.40	48,599.30	50,057.00
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,886.74	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	469,571.00	311,445.44	452,684.07	386,868.58
负债合计	836,707.81	575,988.75	1,057,474.22	806,736.06
所有者权益
实收基金	589,417,658.26	593,178,565.17	683,440,331.45	630,787,634.43
未分配利润	12,818,272.56	-68,267,380.31	-89,693,507.67	-25,134,142.45
所有者权益合计	602,235,930.82	524,911,184.86	593,746,823.78	605,653,491.98
负债及所有者权益总计	603,072,638.63	525,487,173.61	594,804,298.00	606,460,228.04

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