平安沪深300ETF(510390)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安沪深300ETF(510390)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	99,592,560.18	13,246,047.25	-54,266,870.97	3,094,472.81
利息合计	44,761.98	18,866.87	656,259.53	297,643.43
其中：存款利息收入	44,761.98	18,866.87	58,405.32	30,763.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	29,921.08	10,981.04
投资收益合计	-11,457,182.50	-14,730,890.79	-20,354,901.23	-15,534,304.42
其中：股票投资收益	-27,921,833.25	-21,026,998.01	-34,654,857.67	-22,760,327.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	17,681.72	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-120,878.75	-120,878.75	-822,746.16	-218,646.36
股利收益	16,244,811.28	6,138,239.91	15,105,020.88	7,444,669.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	111,073,723.48	27,869,773.20	-35,279,172.36	17,770,963.65
其他收入	-68,742.78	88,297.97	710,943.09	560,170.15
费用	3,902,637.74	1,928,760.95	4,489,310.28	2,337,382.06
管理人报酬	2,834,547.57	1,391,401.79	3,220,738.50	1,687,534.63
基金托管费	566,909.50	278,280.37	644,147.66	337,506.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	500,754.86	258,876.64	623,258.32	311,174.73
利润总额	95,689,922.44	11,317,286.30	-58,756,181.25	757,090.75

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