平安沪深300ETF(510390)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,383,801.04 |
-16,552,486.90 |
-23,477,008.89 |
-17,013,872.90 |
| 本期利润 |
95,689,922.44 |
11,317,286.30 |
-58,756,181.25 |
757,090.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65 |
0.07 |
-0.37 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.90 |
2.02 |
-9.15 |
0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.61 |
1.86 |
-9.29 |
0.25 |
| 期末可供分配利润 |
12,818,272.56 |
-68,267,380.31 |
-89,693,507.67 |
-25,134,142.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.48 |
-0.55 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
602,235,930.82 |
524,911,184.86 |
593,746,823.78 |
605,653,491.98 |
| 期末基金份额净值 |
4.27 |
3.70 |
3.63 |
4.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.18 |
-1.98 |
-3.77 |
6.35 |
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