科创主题投资基金LOF(501080)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 科创主题投资基金LOF(501080) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创主题投资基金LOF(501080)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	35,214,641.17
结算备付金	451,517.31	859,684.31	852,243.25	985,654.79
存出保证金	105,892.95	232,100.67	106,313.12	194,600.15
交易性金融资产	215,377,950.54	255,370,438.53	316,516,287.48	447,876,027.76
其中：股票投资	170,864,237.23	240,195,421.87	309,690,524.90	366,111,622.84
债券投资	44,513,713.31	15,175,016.66	6,825,762.58	81,764,404.92
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	6,784,973.99	8,463,797.22	7,120,810.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	14,302.64	79,044.53	47,975.03	75,241.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	230,802,923.92	286,427,073.10	343,210,995.27	491,466,976.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,345,480.74	7,337,661.55	6,175,990.54	1,272,058.10
应付赎回款	210,945.38	207,419.40	243,910.79	338,109.11
应付管理人报酬	246,348.67	271,968.03	350,961.87	505,682.60
应付托管费	41,058.09	45,328.01	58,493.64	84,280.44
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,512.85	1,137.97	602.19	1,485.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	439,486.17	726,615.78	768,346.73	608,406.36
负债合计	2,284,831.90	8,590,130.74	7,598,305.76	2,810,021.74
所有者权益
实收基金	224,288,662.33	284,831,324.66	286,613,432.08	303,169,181.91
未分配利润	4,229,429.69	-6,994,382.30	48,999,257.43	185,487,772.48
所有者权益合计	228,518,092.02	277,836,942.36	335,612,689.51	488,656,954.39
负债及所有者权益总计	230,802,923.92	286,427,073.10	343,210,995.27	491,466,976.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年