科创主题投资基金LOF(501080)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-46,508,186.76 |
-61,554,730.07 |
-89,786,278.71 |
-39,086,019.40 |
| 本期利润 |
-43,875,173.71 |
-57,401,613.14 |
-40,626,321.80 |
93,102,192.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.20 |
-0.13 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.46 |
-19.58 |
-9.13 |
18.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.99 |
-16.70 |
-13.33 |
19.30 |
| 期末可供分配利润 |
4,229,429.69 |
-6,994,382.30 |
48,999,257.43 |
135,714,718.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.02 |
0.17 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
228,518,092.02 |
277,836,942.36 |
335,612,689.51 |
488,656,954.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.98 |
1.17 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.89 |
-2.46 |
17.10 |
61.18 |
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