科创主题投资基金LOF(501080)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创主题投资基金LOF(501080)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-39,961,374.46	-55,273,688.87	-34,159,464.17	96,766,286.13
利息合计	83,140.05	51,228.52	131,055.87	77,754.89
其中：存款利息收入	83,140.05	51,228.52	131,055.87	77,754.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-42,853,798.64	-59,533,265.25	-83,790,287.50	-35,751,639.43
其中：股票投资收益	-42,819,179.62	-58,383,567.59	-75,513,489.87	-31,054,561.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,587,006.27	-2,049,872.90	-10,673,037.41	-5,850,493.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,552,387.25	900,175.24	2,396,239.78	1,153,415.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,633,013.05	4,153,116.93	49,159,956.91	132,188,211.93
其他收入	176,271.08	55,230.93	339,810.55	251,958.74
费用	3,913,799.25	2,127,924.27	6,466,857.63	3,664,093.60
管理人报酬	3,198,137.25	1,744,973.09	5,366,386.70	3,051,981.32
基金托管费	533,022.81	290,828.80	894,397.76	508,663.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,033.17	91,925.65	204,485.32	102,622.62
利润总额	-43,875,173.71	-57,401,613.14	-40,626,321.80	93,102,192.53

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