港股精选LOF(160322)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 港股精选LOF(160322) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股精选LOF(160322)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	45,651,975.32
结算备付金	60,257.20	4,835,284.74	100.84	113,954.57
存出保证金	10,901.53	10,161.38	2,680.63	86,909.77
交易性金融资产	199,944,395.24	195,198,727.68	178,784,107.50	318,384,027.43
其中：股票投资	199,944,395.24	195,198,727.68	178,784,107.50	318,384,027.43
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	599,935.69	-	3,746,221.35	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	69,831.04	1,779,055.43	-	2,994,297.85
应收申购款	29,218.72	55,444.23	175,477.54	108,511.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	223,999,855.36	228,039,103.88	212,458,900.39	367,339,676.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,166,517.23	-	69.81
应付赎回款	7,008,574.09	1,031,569.73	20,172,386.00	3,227,996.26
应付管理人报酬	222,739.46	225,199.73	214,630.36	487,982.76
应付托管费	37,123.24	37,533.30	35,771.73	81,330.45
应付销售服务费	31,617.58	25,949.36	4,165.75	4,504.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	480,061.22	1,662,317.36	2,403,309.21	3,237,027.05
负债合计	7,780,115.59	4,149,086.71	22,830,263.05	7,038,910.46
所有者权益
实收基金	227,267,920.92	247,928,699.51	236,851,478.23	405,425,458.21
未分配利润	-11,048,181.15	-24,038,682.34	-47,222,840.89	-45,124,691.95
所有者权益合计	216,219,739.77	223,890,017.17	189,628,637.34	360,300,766.26
负债及所有者权益总计	223,999,855.36	228,039,103.88	212,458,900.39	367,339,676.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年