港股精选LOF(160322)利润分配表-基金频道-证券之星

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港股精选LOF(160322)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	42,364,894.73	20,097,356.71	-175,143,754.61	-153,589,724.74
利息合计	161,259.43	50,448.66	469,094.94	383,833.06
其中：存款利息收入	161,259.43	50,448.66	391,796.78	306,534.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	77,298.16	77,298.16
投资收益合计	12,038,683.77	-419,312.23	-16,951,302.26	-14,184,994.27
其中：股票投资收益	4,785,996.80	-3,562,113.08	-25,374,017.14	-18,973,309.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	44,358.28	44,358.28
股利收益	7,252,686.97	3,142,800.85	8,378,356.60	4,743,956.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,482,149.40	20,425,474.42	-159,336,523.31	-140,382,395.70
其他收入	682,802.13	40,745.86	674,976.02	593,832.17
费用	3,643,041.85	1,470,807.56	11,248,220.15	9,179,552.71
管理人报酬	2,782,811.99	1,128,700.80	9,301,970.72	7,633,991.81
基金托管费	463,802.11	188,116.86	1,550,328.47	1,272,331.99
销售服务费	226,922.36	57,409.93	169,929.44	142,962.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,505.39	96,579.97	225,991.52	130,266.88
利润总额	38,721,852.88	18,626,549.15	-186,391,974.76	-162,769,277.45

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