港股精选LOF(160322)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,425,642.76 |
-2,509,671.20 |
-27,730,214.81 |
-23,334,488.35 |
| 本期利润 |
37,008,984.42 |
19,569,322.52 |
-177,349,306.05 |
-154,630,420.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.10 |
-0.28 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.34 |
11.49 |
-29.54 |
-16.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.44 |
13.17 |
-22.11 |
-13.57 |
| 期末可供分配利润 |
-73,131,247.17 |
-92,871,252.92 |
-109,137,644.27 |
-181,196,899.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.49 |
-0.48 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
153,099,638.53 |
171,532,956.38 |
181,333,429.63 |
351,147,811.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.91 |
0.80 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.20 |
-5.43 |
-16.44 |
-7.28 |
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