广发中证全指能源ETF(159945)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发中证全指能源ETF(159945)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	11,645,139.29
结算备付金	127,083.56	15,056.02	169,210.97	111,189.09
存出保证金	3,774.35	5,422.32	4,068.90	4,720.65
交易性金融资产	33,881,734.55	37,027,931.27	35,037,241.90	49,513,190.53
其中：股票投资	33,881,734.55	37,027,931.27	35,037,241.90	49,513,190.53
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,454,902.60	1,960,536.11	3,413,900.72	5,994,719.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	42,019,236.53	43,698,362.22	47,173,175.22	67,268,959.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	572,884.24	465,570.73	14,391.36
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	15,432.96	15,721.97	15,016.84	20,209.27
应付托管费	3,086.60	3,144.38	3,003.39	4,041.85
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	7,744,891.15	5,811,273.59	11,235,802.51	16,487,234.08
负债合计	7,763,410.71	6,403,024.18	11,719,393.47	16,525,876.56
所有者权益
实收基金	29,572,327.00	31,072,327.00	34,072,327.00	52,072,327.00
未分配利润	4,683,498.82	6,223,011.04	1,381,454.75	-1,329,244.49
所有者权益合计	34,255,825.82	37,295,338.04	35,453,781.75	50,743,082.51
负债及所有者权益总计	42,019,236.53	43,698,362.22	47,173,175.22	67,268,959.07

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