广发中证全指能源ETF(159945)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发中证全指能源ETF(159945)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,398,885.33	5,024,441.90	7,763,554.11	4,417,165.13
利息合计	11,045.17	7,915.08	22,543.12	15,224.29
其中：存款利息收入	11,045.17	7,915.08	22,543.12	15,224.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,346,439.73	4,455,976.45	3,400,179.62	1,659,630.97
其中：股票投资收益	1,723,045.11	3,748,372.86	402,240.55	182,739.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,623,394.62	707,603.59	2,997,939.07	1,476,891.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-771,295.46	78,901.86	3,267,427.60	1,898,027.30
其他收入	812,695.89	481,648.51	1,073,403.77	844,282.57
费用	247,854.33	143,405.41	405,220.40	236,110.06
管理人报酬	178,176.70	89,615.72	249,529.56	134,092.96
基金托管费	35,635.35	17,923.14	49,905.92	26,818.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	34,042.28	35,866.55	105,784.92	75,198.48
利润总额	3,151,031.00	4,881,036.49	7,358,333.71	4,181,055.07

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